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| 同辉信息(430090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,752.14 | 19,042.79 | 12,104.32 | 6,775.45 | |
| 收到的税费返还 | 74.00 | 64.23 | 61.07 | 31.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 755.63 | 288.67 | 264.03 | 137.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,581.77 | 19,395.69 | 12,429.42 | 6,944.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,076.36 | 12,757.18 | 9,272.28 | 5,838.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,622.73 | 2,485.36 | 1,686.75 | 941.44 | |
| 支付的各项税费 | 366.07 | 328.41 | 299.46 | 248.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.29 | 1,507.99 | 1,133.44 | 773.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,475.46 | 17,078.95 | 12,391.93 | 7,801.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,106.31 | 2,316.75 | 37.48 | -857.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,801.56 | 1,801.56 | 1,801.56 | 1,801.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.62 | 519.56 | 431.12 | 201.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,929.62 | 2,319.56 | 2,231.12 | 2,001.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128.06 | -518.00 | -429.56 | -199.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,986.30 | 2,486.30 | 1,645.30 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,886.13 | 3,863.73 | 25.09 | 19.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,872.43 | 6,350.03 | 1,670.39 | 219.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,426.58 | 7,146.27 | 3,659.08 | 645.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.45 | 89.05 | 68.56 | 42.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.57 | 287.45 | 158.61 | 70.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,936.61 | 7,522.77 | 3,886.25 | 757.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,064.18 | -1,172.74 | -2,215.85 | -537.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,914.07 | 626.01 | -2,607.93 | -1,594.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,576.05 | 4,576.05 | 4,576.05 | 4,576.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,490.13 | 5,202.06 | 1,968.13 | 2,981.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,813.07 | -- | -2,507.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,419.93 | -- | 92.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201.22 | -- | 91.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.30 | -- | 51.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.61 | -- | 23.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 231.97 | -- | 147.57 | -- | |
| 投资损失 | -1.56 | -- | -1.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.59 | -- | 8.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.54 | -- | -1.27 | -- | |
| 存货的减少 | 8,543.16 | -- | -446.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,408.19 | -- | 13,039.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,978.13 | -- | -10,474.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,106.31 | -- | 37.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,490.13 | -- | 1,968.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,576.05 | -- | 4,576.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,914.07 | -- | -2,607.93 | -- | |