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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 44,234,200.00 | 42,538,100.00 | 28,383,800.00 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 263,900.00 | 2,281,900.00 | 1,989,100.00 | 3,973,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,054,300.00 | 13,747,300.00 | 9,156,300.00 | 4,573,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 689,400.00 | 564,500.00 | 1,116,200.00 | 549,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,171,900.00 | 63,778,100.00 | 50,529,100.00 | 14,559,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 23,450,000.00 | 16,852,500.00 | 15,109,000.00 | 5,854,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,925,500.00 | 1,117,600.00 | 765,300.00 | 453,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,760,400.00 | 2,120,400.00 | 1,551,000.00 | 744,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,670,800.00 | 3,667,700.00 | 3,823,200.00 | 2,575,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,078,800.00 | 8,813,700.00 | 5,778,900.00 | 3,144,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,289,900.00 | 34,313,800.00 | 29,459,800.00 | 22,698,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,882,000.00 | 29,464,300.00 | 21,069,300.00 | -8,138,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 79,297,900.00 | 122,749,000.00 | 59,245,800.00 | 65,299,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,481,200.00 | 5,432,800.00 | 3,472,200.00 | 1,781,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,600.00 | 19,100.00 | 8,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,788,700.00 | 128,200,900.00 | 62,726,700.00 | 67,081,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 134,677,300.00 | 156,599,100.00 | 87,371,600.00 | 65,912,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,233,400.00 | 967,000.00 | 684,000.00 | 205,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,910,700.00 | 157,566,100.00 | 88,055,600.00 | 66,117,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,122,000.00 | -29,365,200.00 | -25,328,900.00 | 963,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 43,424,600.00 | 33,933,100.00 | 17,295,600.00 | 7,235,100.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 1,496,000.00 | 1,496,000.00 | 1,496,000.00 | 1,496,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,920,600.00 | 35,429,100.00 | 18,791,600.00 | 8,731,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,100,600.00 | 17,224,000.00 | 10,682,100.00 | 3,811,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,341,800.00 | 1,549,900.00 | 1,789,600.00 | 130,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,442,400.00 | 18,773,900.00 | 12,471,700.00 | 3,942,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,478,200.00 | 16,655,200.00 | 6,319,900.00 | 4,789,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352,100.00 | 210,200.00 | -26,100.00 | -17,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,590,300.00 | 16,964,500.00 | 2,034,200.00 | -2,403,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,878,400.00 | 18,878,400.00 | 18,878,400.00 | 18,878,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,468,700.00 | 35,842,900.00 | 20,912,600.00 | 16,475,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,099,700.00 | -- | 2,412,600.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,879,500.00 | -- | 2,029,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132,800.00 | -- | 57,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 90,000.00 | -- | 43,200.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 30,300.00 | -- | 14,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59,700.00 | -- | 28,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -6,500.00 | -- | -7,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,648,600.00 | -- | -3,191,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -145,200.00 | -- | -90,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -299,100.00 | -- | -143,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -521,300.00 | -- | -176,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -19,945,900.00 | -- | -11,503,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,246,600.00 | -- | 31,638,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 35,882,000.00 | -- | 21,069,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,468,700.00 | -- | 20,912,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 18,878,400.00 | -- | 18,878,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,590,300.00 | -- | 2,034,200.00 | -- | |