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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,886,400.00 | 5,943,300.00 | 16,336,100.00 | 6,454,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 29,100,400.00 | 21,169,400.00 | 14,204,400.00 | 7,311,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,319,000.00 | 6,470,300.00 | 5,855,400.00 | 241,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,778,900.00 | 46,838,500.00 | 36,440,400.00 | 19,530,500.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 32,419,800.00 | 29,404,200.00 | 24,221,500.00 | 17,323,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 2,816,600.00 | 2,154,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,764,500.00 | 2,059,100.00 | 1,470,400.00 | 885,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,680,400.00 | 1,720,300.00 | 1,701,400.00 | 461,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,180,000.00 | 6,359,900.00 | 4,325,100.00 | 1,976,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,487,500.00 | 9,050,600.00 | 5,749,500.00 | 2,912,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,498,100.00 | 63,729,500.00 | 57,726,600.00 | 32,501,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,719,200.00 | -16,891,000.00 | -21,286,200.00 | -12,970,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 155,645,700.00 | 125,794,400.00 | 85,297,000.00 | 54,761,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,301,800.00 | 5,919,700.00 | 3,910,000.00 | 1,751,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,500.00 | 46,800.00 | 34,300.00 | 259,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,990,000.00 | 131,760,900.00 | 89,241,300.00 | 56,772,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 157,587,500.00 | 125,716,400.00 | 82,261,500.00 | 55,238,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,128,500.00 | 958,200.00 | 596,200.00 | 356,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,716,000.00 | 126,674,600.00 | 82,857,700.00 | 55,594,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,274,000.00 | 5,086,300.00 | 6,383,600.00 | 1,178,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 134,636,800.00 | 106,929,300.00 | 80,150,100.00 | 46,303,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,636,800.00 | 106,929,300.00 | 80,150,100.00 | 46,303,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 117,078,700.00 | 93,009,400.00 | 65,027,700.00 | 38,895,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,739,200.00 | 4,492,500.00 | 1,659,200.00 | 916,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,400.00 | 194,600.00 | 160,500.00 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,150,300.00 | 97,696,500.00 | 66,847,400.00 | 39,861,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,486,500.00 | 9,232,800.00 | 13,302,700.00 | 6,442,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290,500.00 | -202,500.00 | -146,300.00 | 6,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,249,200.00 | -2,774,400.00 | -1,746,200.00 | -5,344,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,861,800.00 | 31,861,800.00 | 31,861,800.00 | 31,861,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,612,600.00 | 29,087,400.00 | 30,115,600.00 | 26,517,600.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,376,600.00 | -- | 3,020,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 726,100.00 | -- | 358,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,600.00 | -- | -3,100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,564,300.00 | -- | -1,252,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -885,900.00 | -- | -460,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -450,400.00 | -- | -614,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -64,100.00 | -- | 63,600.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -633,800.00 | -- | 465,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -5,100.00 | -- | 12,400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -36,219,300.00 | -- | -27,709,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,169,200.00 | -- | 1,040,200.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -25,719,200.00 | -- | -21,286,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,612,600.00 | -- | 30,115,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 31,861,800.00 | -- | 31,861,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,249,200.00 | -- | -1,746,200.00 | -- | |