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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 63,032,500.00 | 55,040,500.00 | 33,278,500.00 | 9,573,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,059,300.00 | 929,500.00 | 854,600.00 | 4,236,300.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 29,484,500.00 | 21,639,600.00 | 14,148,900.00 | 8,555,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,556,800.00 | 577,000.00 | 4,575,700.00 | 5,526,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,848,000.00 | 86,645,400.00 | 56,592,300.00 | 34,318,500.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 57,145,000.00 | 36,929,300.00 | 24,315,100.00 | 11,539,600.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,659,500.00 | 1,793,900.00 | 1,227,100.00 | 778,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,135,400.00 | 2,481,800.00 | 1,670,300.00 | 583,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,513,000.00 | 4,786,300.00 | 3,490,700.00 | 3,719,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,286,700.00 | 8,931,900.00 | 5,796,900.00 | 2,946,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,209,500.00 | 65,636,400.00 | 44,258,600.00 | 25,080,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,638,500.00 | 21,009,000.00 | 12,333,700.00 | 9,237,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 192,650,300.00 | 144,168,600.00 | 92,220,700.00 | 38,614,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,524,300.00 | 8,807,700.00 | 5,864,900.00 | 1,443,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,900.00 | 15,100.00 | 7,900.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,205,500.00 | 152,991,400.00 | 98,093,500.00 | 40,060,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 214,794,000.00 | 170,714,000.00 | 112,442,400.00 | 55,400,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579,200.00 | 403,000.00 | 307,700.00 | 139,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,373,200.00 | 171,117,000.00 | 112,750,100.00 | 55,540,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,167,700.00 | -18,125,600.00 | -14,656,600.00 | -15,479,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 136,615,800.00 | 97,081,700.00 | 58,777,500.00 | 35,623,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,615,800.00 | 97,081,700.00 | 58,777,500.00 | 35,623,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 117,910,300.00 | 92,289,800.00 | 51,263,800.00 | 32,761,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,292,100.00 | 4,556,700.00 | 1,576,800.00 | 983,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,202,400.00 | 96,846,500.00 | 52,840,600.00 | 33,744,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,413,400.00 | 235,200.00 | 5,936,900.00 | 1,878,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -530,800.00 | -175,100.00 | 97,500.00 | 113,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,353,400.00 | 2,943,500.00 | 3,711,500.00 | -4,250,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,508,400.00 | 20,508,400.00 | 20,508,400.00 | 20,508,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,861,800.00 | 23,451,900.00 | 24,219,900.00 | 16,258,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,899,300.00 | -- | 2,925,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 600.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 402,300.00 | -- | 192,500.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 800.00 | -- | -1,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,974,000.00 | -- | -1,410,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,421,500.00 | -- | -689,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -222,000.00 | -- | -97,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -38,200.00 | -- | -9,300.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -554,300.00 | -- | 404,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 5,500.00 | -- | -400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -66,388,500.00 | -- | -32,612,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,973,800.00 | -- | 39,158,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 12,638,500.00 | -- | 12,333,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,861,800.00 | -- | 24,219,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 20,508,400.00 | -- | 20,508,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,353,400.00 | -- | 3,711,500.00 | -- | |