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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 34,774,300.00 | 15,045,600.00 | 5,010,600.00 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 12,397,700.00 | 3,649,800.00 | 5,688,600.00 | 4,429,300.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,781,400.00 | 14,007,300.00 | 9,226,300.00 | 4,600,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,719,000.00 | 6,665,800.00 | 5,207,400.00 | 1,640,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,672,400.00 | 46,219,300.00 | 27,783,600.00 | 14,506,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 54,882,300.00 | 34,489,400.00 | 21,753,500.00 | 10,067,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 7,029,500.00 | 3,109,500.00 | 564,300.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,110,700.00 | 1,219,900.00 | 819,400.00 | 454,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,229,800.00 | 2,499,600.00 | 1,916,000.00 | 701,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,586,300.00 | 1,719,900.00 | 1,415,000.00 | 600,300.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,298,700.00 | 6,949,100.00 | 4,769,000.00 | 2,333,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,871,700.00 | 61,198,800.00 | 41,188,500.00 | 24,664,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,199,300.00 | -14,979,500.00 | -13,404,900.00 | -10,158,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 515,805,800.00 | 264,248,900.00 | 88,635,600.00 | 48,367,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,215,200.00 | 6,314,400.00 | 5,142,000.00 | 2,305,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | 77,900.00 | 77,900.00 | 77,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 522,101,200.00 | 270,642,600.00 | 93,856,500.00 | 50,751,700.00 | |
| 投资支付的现金 | 528,026,300.00 | 276,649,800.00 | 100,229,600.00 | 61,052,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476,400.00 | 322,100.00 | 249,000.00 | 94,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 528,502,700.00 | 276,971,900.00 | 100,478,600.00 | 61,147,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,401,500.00 | -6,329,300.00 | -6,622,100.00 | -10,395,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 101,267,600.00 | 72,662,300.00 | 45,951,700.00 | 20,228,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,274,400.00 | 72,662,300.00 | 45,951,700.00 | 20,228,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 74,789,900.00 | 46,021,700.00 | 22,521,400.00 | 137,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,050,300.00 | 2,542,500.00 | 2,031,500.00 | 590,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,840,200.00 | 48,564,200.00 | 24,552,900.00 | 727,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,434,200.00 | 24,098,100.00 | 21,398,800.00 | 19,500,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439,000.00 | 246,800.00 | 194,400.00 | 23,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,727,600.00 | 3,036,100.00 | 1,566,200.00 | -1,030,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,468,700.00 | 26,468,700.00 | 26,468,700.00 | 26,468,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,741,100.00 | 29,504,800.00 | 28,034,900.00 | 25,438,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,367,800.00 | -- | 2,704,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,910,400.00 | -- | 2,651,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 179,100.00 | -- | 83,000.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 139,300.00 | -- | 63,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 75,200.00 | -- | 33,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64,100.00 | -- | 30,200.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,662,200.00 | -- | -3,137,900.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -572,100.00 | -- | -277,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -281,200.00 | -- | -79,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -546,900.00 | -- | -162,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -11,000.00 | -- | -4,600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -73,007,500.00 | -- | -22,663,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,284,600.00 | -- | 7,418,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -19,199,300.00 | -- | -13,404,900.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,741,100.00 | -- | 28,034,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 26,468,700.00 | -- | 26,468,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,727,600.00 | -- | 1,566,200.00 | -- | |