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| 安达科技(830809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,135.90 | 27,855.83 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.53 | 465.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 78,725.43 | 28,321.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,646.05 | 30,610.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,382.38 | 4,638.22 | |||
| 支付的各项税费 | 8,428.86 | 2,787.70 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,657.50 | 2,611.90 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 97,114.79 | 40,648.64 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,389.36 | -12,326.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.00 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 130.00 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,863.21 | 10,722.38 | |||
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,063.21 | 10,722.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,933.21 | -10,722.38 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,622.07 | 1,116.14 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,622.07 | 37,116.14 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,751.39 | 5,751.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,751.39 | 5,751.39 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,870.68 | 31,364.74 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,451.89 | 8,315.43 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,117.68 | 18,117.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,665.79 | 26,433.11 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,075.01 | 7,344.05 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,807.95 | 793.15 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,198.15 | 1,721.07 | |||
| 无形资产摊销 | 48.32 | 22.42 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 80.75 | 29.43 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 265.55 | 43.86 | |||
| 投资损失 | -130.00 | -130.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | -248.29 | -113.36 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -7,600.29 | -2,687.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -48,066.75 | -23,146.23 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 11,180.23 | 3,796.38 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,389.36 | -12,326.94 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,665.79 | 26,433.11 | |||
| 现金的期初余额 | 18,117.68 | 18,117.68 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,451.89 | 8,315.43 | |||