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| 安达科技(830809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,491.79 | 34,217.53 | 28,320.12 | 10,209.29 | |
| 收到的税费返还 | 749.83 | 749.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.26 | 342.64 | 199.75 | 110.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,570.87 | 35,310.00 | 28,519.87 | 10,319.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,347.68 | 12,680.50 | 8,791.78 | 6,058.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,109.42 | 3,873.64 | 2,411.98 | 1,195.94 | |
| 支付的各项税费 | 318.39 | 225.90 | 225.88 | 0.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,233.89 | 1,950.14 | 1,451.74 | 514.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,009.39 | 18,730.18 | 12,881.37 | 7,769.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,561.48 | 16,579.82 | 15,638.50 | 2,550.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,332.58 | 8,148.60 | 3,070.87 | 1,952.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,332.58 | 8,148.60 | 3,070.87 | 1,952.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,132.58 | -7,948.60 | -2,870.87 | -1,952.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97.32 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97.32 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,916.30 | 1,916.30 | 1,916.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,916.30 | 1,916.30 | 1,916.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,818.98 | -1,916.30 | -1,916.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,609.93 | 6,714.92 | 10,851.33 | 597.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,984.95 | 6,984.95 | 6,984.95 | 6,984.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,594.88 | 13,699.87 | 17,836.28 | 7,582.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,421.24 | -- | -5,534.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,928.90 | -- | 897.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,398.99 | -- | 2,819.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.81 | -- | 46.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.94 | -- | 55.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -200.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,423.37 | -- | 16.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,423.81 | -- | 2,576.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,944.35 | -- | 19,014.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,076.55 | -- | -4,253.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,561.48 | -- | 15,638.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,594.88 | -- | 17,836.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,984.95 | -- | 6,984.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,609.93 | -- | 10,851.33 | -- | |