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| 安达科技(830809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,524.05 | -- | 224,765.62 | 115,979.76 | |
| 收到的税费返还 | 439.45 | -- | 139.70 | 41.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,450.55 | -- | 2,266.51 | 132.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 624,414.05 | -- | 227,171.83 | 116,154.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,430.13 | -- | 200,055.04 | 83,665.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,229.05 | -- | 10,717.76 | 3,445.80 | |
| 支付的各项税费 | 20,839.94 | -- | 13,179.73 | 0.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,330.39 | -- | 1,753.44 | 336.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 569,829.50 | -- | 225,705.98 | 87,448.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,584.55 | 31,962.27 | 1,465.85 | 28,705.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.79 | -- | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.79 | -- | 13.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,430.98 | -- | 37,405.12 | 15,357.67 | |
| 投资所支付的现金 | 30,986.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,417.77 | -- | 37,405.12 | 15,357.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,233.98 | -49,532.96 | -37,392.12 | -15,357.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,400.98 | -- | 50,400.98 | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 75,284.90 | -- | 15,593.37 | 14,593.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,685.88 | -- | 65,994.35 | 44,593.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,658.47 | -- | 992.21 | 185.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,658.47 | -- | 1,992.21 | 185.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,027.42 | 106,088.25 | 64,002.14 | 44,408.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,377.99 | 88,517.56 | 28,075.87 | 57,755.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,157.11 | -- | 4,157.11 | 4,157.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,535.10 | -- | 32,232.98 | 61,912.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,149.35 | -- | 61,197.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.41 | -- | 1,437.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,721.82 | -- | 4,649.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.69 | -- | 82.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.46 | -- | 49.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,153.03 | -- | 224.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,978.65 | -- | 1,302.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,743.41 | -- | -436.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,515.90 | -- | -42,736.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,192.20 | -- | -91,710.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,118.53 | -- | 66,224.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,584.55 | -- | 1,465.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,535.10 | -- | 32,232.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,157.11 | -- | 4,157.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,377.99 | -- | 28,075.87 | -- | |