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| 安达科技(830809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,439.10 | 56,919.97 | 20,231.34 | 4,217.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.35 | 1,327.78 | 1,286.24 | 294.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,072.45 | 58,247.75 | 21,517.58 | 4,511.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,441.88 | 60,090.68 | 22,605.27 | 7,302.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,903.56 | 6,119.64 | 3,911.33 | 1,840.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,357.45 | 187.26 | 103.34 | 0.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.96 | 2,621.70 | 1,387.45 | 690.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,677.85 | 69,019.29 | 28,007.39 | 9,833.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,605.40 | -10,771.54 | -6,489.81 | -5,321.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,160.23 | 3,799.30 | 2,458.81 | 2,458.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,285.63 | 3,924.69 | 2,584.21 | 2,462.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,266.69 | 35,404.42 | 20,550.09 | 3,165.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,266.69 | 35,404.42 | 20,550.09 | 3,165.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,981.06 | -31,479.72 | -17,965.89 | -702.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,209.25 | 53,707.21 | 1,107.21 | 35,707.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | -- | 35,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,209.25 | 53,707.21 | 36,107.21 | 35,707.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,347.12 | 226.88 | 483.16 | 175.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,998.51 | 826.88 | 783.16 | 175.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,210.74 | 52,880.33 | 35,324.05 | 35,531.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -375.72 | 10,629.07 | 10,868.35 | 29,507.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,532.83 | 4,532.83 | 4,532.83 | 4,532.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,157.11 | 15,161.90 | 15,401.18 | 34,040.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,085.38 | -- | 2,933.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -926.15 | -- | -415.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,534.63 | -- | 3,591.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.45 | -- | 83.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.37 | -- | 64.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 822.59 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,221.34 | -- | 805.35 | -- | |
| 投资损失 | -120.00 | -- | -120.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 922.76 | -- | 61.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,379.55 | -- | -3,818.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,246.05 | -- | -23,074.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,655.34 | -- | 12,570.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,605.40 | -- | -6,489.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,157.11 | -- | 15,401.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,532.83 | -- | 4,532.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -375.72 | -- | 10,868.35 | -- | |