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| 三祥科技(831195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,452.29 | 11,664.11 | |||
| 收到的税费返还 | 305.20 | 226.97 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.69 | 220.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 26,462.17 | 12,111.90 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,013.87 | 5,166.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,424.36 | 2,669.79 | |||
| 支付的各项税费 | 1,514.94 | 710.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,983.92 | 1,616.35 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,937.10 | 10,163.33 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,525.07 | 1,948.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,827.19 | 1,328.58 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 2,934.20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,885.78 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,712.96 | 4,262.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,712.96 | -4,262.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,384.00 | 5,040.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,231.31 | 6,304.58 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,615.31 | 11,344.58 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,353.33 | 3,112.78 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,073.25 | 358.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.19 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.90 | 4,587.76 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,439.48 | 8,059.12 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,175.83 | 3,285.46 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.07 | 0.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,002.00 | 971.79 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,308.47 | 1,308.47 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,310.48 | 2,280.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,208.80 | 1,917.21 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 346.79 | 227.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,134.17 | 452.58 | |||
| 无形资产摊销 | 90.67 | 31.28 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 62.96 | 14.92 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -1.10 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 677.68 | 319.33 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -356.37 | -73.30 | |||
| 递延所得税负债增加 | 3.56 | -- | |||
| 存货的减少 | -2,138.78 | -1,361.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,873.30 | -6,177.29 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,370.07 | 6,598.91 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 0.33 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,525.07 | 1,948.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,310.48 | 2,280.27 | |||
| 现金的期初余额 | 1,308.47 | 1,308.47 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,002.00 | 971.79 | |||