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| 三祥科技(831195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,806.32 | 39,365.89 | 22,725.63 | 14,217.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,963.72 | 1,374.02 | 1,026.25 | 302.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.65 | 944.94 | 428.75 | 275.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,110.70 | 41,684.84 | 24,180.63 | 14,794.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,362.73 | 27,645.20 | 16,074.80 | 12,412.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,893.27 | 14,803.07 | 9,109.45 | 3,220.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,785.46 | 1,447.75 | 884.60 | 671.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,297.79 | 2,549.97 | 1,556.28 | 1,158.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,339.24 | 46,445.99 | 27,625.14 | 17,462.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,228.55 | -4,761.15 | -3,444.51 | -2,668.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,173.79 | 127.87 | 80.54 | 39.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.83 | 0.00 | 0.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.90 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,183.51 | 127.87 | 80.70 | 45.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,296.19 | 2,746.16 | 1,400.47 | 821.51 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,296.19 | 2,746.16 | 1,400.47 | 821.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,112.68 | -2,618.29 | -1,319.77 | -775.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,491.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 14,980.00 | 12,080.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,491.67 | 14,980.00 | 12,080.00 | 6,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,586.13 | 8,486.19 | 5,905.25 | 2,513.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 824.15 | 609.09 | 392.70 | 166.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.29 | 160.09 | 65.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,864.57 | 9,255.37 | 6,363.70 | 2,680.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,627.10 | 5,724.63 | 5,716.30 | 3,619.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.30 | 672.72 | 297.56 | -50.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,810.18 | -982.09 | 1,249.57 | 124.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,368.59 | 8,368.59 | 8,368.59 | 8,368.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,178.77 | 7,386.50 | 9,618.16 | 8,492.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,683.41 | -- | 3,247.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.25 | -- | 636.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443.06 | -- | 664.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.40 | -- | 94.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.73 | -- | 8.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.96 | -- | -8.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,048.73 | -- | 155.41 | -- | |
| 投资损失 | -40.55 | -- | 37.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.38 | -- | 89.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 142.12 | -- | 37.52 | -- | |
| 存货的减少 | -12,315.65 | -- | -5,453.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,582.84 | -- | -352.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,380.52 | -- | -2,955.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,228.55 | -- | -3,444.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,178.77 | -- | 9,618.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,368.59 | -- | 8,368.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,810.18 | -- | 1,249.57 | -- | |