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| 三祥科技(831195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,720.69 | 46,978.54 | 33,015.49 | 13,704.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,267.21 | 1,107.94 | 848.10 | 340.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,339.46 | 2,294.25 | 1,977.87 | 1,179.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,327.36 | 50,380.74 | 35,841.47 | 15,224.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,768.73 | 23,366.47 | 14,332.21 | 6,265.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,984.59 | 16,270.79 | 11,192.09 | 5,623.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,307.71 | 986.00 | 428.51 | 192.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,371.82 | 3,062.16 | 1,996.21 | 1,317.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,432.86 | 43,685.42 | 27,949.01 | 13,399.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,894.50 | 6,695.32 | 7,892.46 | 1,825.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,598.79 | 135.49 | 88.96 | 44.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,631.86 | 135.49 | 88.96 | 44.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,623.00 | 7,451.40 | 5,290.08 | 1,654.08 | |
| 投资所支付的现金 | 17,193.83 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,816.83 | 7,451.40 | 5,290.08 | 1,654.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,184.97 | -7,315.90 | -5,201.12 | -1,609.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 226.97 | 226.97 | 226.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 226.97 | 226.97 | 226.97 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,128.00 | 16,989.00 | 8,489.00 | 3,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,354.97 | 17,215.97 | 8,715.97 | 3,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,244.92 | 16,113.56 | 8,661.03 | 4,068.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,425.26 | 2,209.97 | 1,964.77 | 226.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.88 | 26.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.71 | 385.71 | 385.71 | 385.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,055.89 | 18,709.24 | 11,011.51 | 4,681.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299.08 | -1,493.27 | -2,295.54 | -1,191.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 387.53 | 363.82 | 353.50 | -37.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,603.86 | -1,750.04 | 749.30 | -1,013.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,178.77 | 23,178.77 | 23,178.77 | 23,178.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,574.92 | 21,428.73 | 23,928.07 | 22,165.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,349.76 | -- | 4,849.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,020.79 | -- | 714.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,775.70 | -- | 797.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.57 | -- | 45.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.68 | -- | 23.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.80 | -- | -11.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.04 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.49 | -- | 16.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,956.23 | -- | 634.09 | -- | |
| 投资损失 | -114.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.70 | -- | -49.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 321.54 | -- | 83.43 | -- | |
| 存货的减少 | -118.32 | -- | 2,725.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,398.21 | -- | 808.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,293.62 | -- | -2,872.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,894.50 | -- | 7,888.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,574.92 | -- | 23,928.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,178.77 | -- | 23,178.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,603.86 | -- | 749.30 | -- | |