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| 三祥科技(831195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,836.61 | 25,465.72 | |||
| 收到的税费返还 | 688.47 | 490.31 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.33 | 343.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 48,096.41 | 26,299.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,675.10 | 14,453.61 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,485.67 | 7,389.79 | |||
| 支付的各项税费 | 1,128.22 | 750.24 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.67 | 1,616.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 44,460.66 | 24,209.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,635.75 | 2,089.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 908.13 | 78.92 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.40 | 6.24 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,479.34 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,398.87 | 85.15 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,301.91 | 898.63 | |||
| 投资所支付的现金 | 91.26 | 91.26 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,393.17 | 989.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.70 | -904.74 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.64 | 13.64 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.64 | 13.64 | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,800.00 | 6,650.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,813.64 | 6,663.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 17,749.75 | 6,868.37 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 547.79 | 269.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,297.55 | 7,137.96 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,483.91 | -474.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.28 | -94.63 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 947.26 | 615.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,421.33 | 7,421.33 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,368.59 | 8,037.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,177.95 | 3,105.62 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,028.66 | 219.75 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,246.20 | 627.99 | |||
| 无形资产摊销 | 214.08 | 143.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 19.46 | 9.74 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.23 | 1.40 | |||
| 固定资产报废损失 | 71.33 | 29.68 | |||
| 公允价值变动损失 | -1.00 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 792.01 | 433.24 | |||
| 投资损失 | -11.40 | -9.24 | |||
| 递延所得税资产减少 | -81.56 | -26.61 | |||
| 递延所得税负债增加 | 151.31 | 38.21 | |||
| 存货的减少 | -3,617.73 | -984.86 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -815.39 | 715.01 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,557.19 | -3,478.44 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -1,454.20 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,635.75 | 2,089.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,368.59 | 8,037.29 | |||
| 现金的期初余额 | 7,421.33 | 7,421.33 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 947.26 | 615.96 | |||