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| 禾昌聚合(832089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,410.92 | 105,935.77 | 68,288.70 | 32,550.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338.39 | 520.28 | 131.51 | 274.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,749.31 | 106,456.05 | 68,420.21 | 32,824.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,164.35 | 102,413.93 | 63,804.23 | 32,727.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,669.77 | 6,360.58 | 4,424.44 | 2,396.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,829.31 | 3,142.19 | 1,926.26 | 966.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,800.09 | 3,328.54 | 2,175.86 | 1,442.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,463.52 | 115,245.24 | 72,330.78 | 37,533.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,714.21 | -8,789.19 | -3,910.57 | -4,709.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.98 | 6.50 | 6.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 601.08 | 206.59 | 206.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,430.77 | 2,039.59 | 1,013.93 | 295.39 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,630.77 | 2,239.59 | 1,213.93 | 295.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,029.69 | -2,032.99 | -1,007.34 | -295.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,227.77 | 17,730.07 | 11,511.17 | 6,228.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,227.77 | 17,730.07 | 11,511.17 | 6,228.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,950.00 | 5,160.00 | 4,170.00 | 4,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,476.25 | 1,346.08 | 1,326.01 | 17.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.08 | -1.67 | -- | 17.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,499.33 | 6,504.41 | 5,496.01 | 4,204.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,728.43 | 11,225.66 | 6,015.17 | 2,024.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56 | -0.13 | -0.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.92 | 403.35 | 1,097.12 | -2,980.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,508.17 | 4,508.17 | 4,508.17 | 4,508.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,493.25 | 4,911.52 | 5,605.30 | 1,527.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,091.44 | -- | 5,896.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.70 | -- | 64.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,057.25 | -- | 1,062.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.72 | -- | 32.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.71 | -- | 44.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.55 | -- | -148.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.67 | -- | 98.22 | -- | |
| 投资损失 | -0.09 | -- | -0.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.07 | -- | -25.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.71 | -- | |
| 存货的减少 | -4,952.15 | -- | -3,098.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,344.41 | -- | -30,149.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,842.48 | -- | 21,944.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,714.21 | -- | -3,910.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,493.25 | -- | 5,605.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,508.17 | -- | 4,508.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14.92 | -- | 1,097.12 | -- | |