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| 纳科诺尔(832522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,407.25 | 10,467.08 | 7,172.14 | 3,633.37 | |
| 收到的税费返还 | 415.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297.73 | 574.74 | 438.06 | 173.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,120.45 | 11,041.82 | 7,610.20 | 3,806.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,689.35 | 7,016.07 | 6,229.47 | 2,534.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,756.13 | 1,360.37 | 960.89 | 514.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,370.79 | 1,152.85 | 777.39 | 334.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,014.41 | 1,449.24 | 1,015.26 | 512.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,830.67 | 10,978.52 | 8,983.00 | 3,895.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,289.79 | 63.30 | -1,372.81 | -89.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 616.15 | 285.35 | 113.85 | 97.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 616.15 | 285.35 | 113.85 | 97.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -616.15 | -285.35 | -113.85 | -97.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,360.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | 3,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,360.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | 3,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,360.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.05 | 201.30 | 123.16 | 55.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,638.05 | 6,761.30 | 6,683.16 | 5,755.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,721.95 | -201.30 | -123.16 | -1,875.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,395.58 | -423.36 | -1,609.82 | -2,062.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,727.04 | 3,027.31 | 3,027.31 | 3,027.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,122.62 | 2,603.96 | 1,417.49 | 964.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,492.32 | -- | 1,262.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.79 | -- | 286.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 446.82 | -- | 212.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.87 | -- | 57.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.05 | -- | -21.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.05 | -- | 123.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,323.06 | -- | 139.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,547.06 | -- | -4,851.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,410.91 | -- | 1,406.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,289.79 | -- | -1,372.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,122.62 | -- | 1,417.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,727.04 | -- | 3,027.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,395.58 | -- | -1,609.82 | -- | |