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| 纳科诺尔(832522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,705.04 | 46,032.97 | 36,892.16 | 26,153.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,721.49 | 1,395.57 | 1,137.18 | 368.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.45 | 2,648.97 | 1,876.56 | 485.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,203.98 | 50,077.50 | 39,905.90 | 27,007.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,698.37 | 46,891.52 | 37,282.15 | 23,743.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,101.11 | 7,855.03 | 5,294.68 | 2,584.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,977.11 | 6,809.35 | 5,049.90 | 2,655.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,635.03 | 5,202.51 | 3,361.57 | 1,067.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,411.62 | 66,758.41 | 50,988.30 | 30,051.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,207.64 | -16,680.91 | -11,082.40 | -3,043.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.78 | 1,003.78 | 1,003.78 | 1,003.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,318.87 | 1,606.56 | 459.77 | 288.38 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,718.87 | 3,006.56 | 1,459.77 | 1,288.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,715.10 | -2,002.79 | -455.99 | -284.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,624.53 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 13,200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,824.53 | 25,400.00 | 12,200.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,059.38 | 7,059.38 | 4,259.38 | 1,159.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264.53 | 163.79 | 109.74 | 62.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,504.15 | 964.39 | 901.26 | 648.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,828.05 | 8,187.56 | 5,270.39 | 1,870.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,996.47 | 17,212.44 | 6,929.61 | 10,129.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | -1.29 | -1.29 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,074.23 | -1,472.54 | -4,610.07 | 6,801.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,089.54 | 12,089.54 | 12,089.54 | 12,089.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,163.78 | 10,617.00 | 7,479.47 | 18,890.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,382.73 | -- | 7,608.82 | 4,250.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.83 | -- | 774.40 | 246.56 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 629.09 | -- | 293.49 | 143.86 | |
| 无形资产摊销 | 123.91 | -- | 61.24 | 30.24 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 258.06 | -- | 100.37 | 60.68 | |
| 投资损失 | 109.96 | -- | -3.78 | -3.78 | |
| 递延所得税资产减少 | -937.26 | -- | -549.29 | -264.85 | |
| 递延所得税负债增加 | -39.78 | -- | 110.46 | 160.37 | |
| 存货的减少 | -39,487.52 | -- | -46,119.06 | -23,525.58 | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,245.35 | -- | -28,306.88 | -18,412.94 | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,179.64 | -- | 54,454.47 | 33,948.12 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,207.64 | -- | -11,082.40 | -3,043.97 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,163.78 | -- | 7,479.47 | 18,890.64 | |
| 现金的期初余额 | 12,089.54 | -- | 12,089.54 | 12,089.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,074.23 | -- | -4,610.07 | 6,801.10 | |