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| 纳科诺尔(832522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,009.62 | 37,638.20 | 19,137.65 | ||
| 收到的税费返还 | 2,504.37 | 2,284.34 | 822.59 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.94 | 874.10 | 497.25 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 63,346.93 | 40,796.63 | 20,457.48 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,604.77 | 38,767.40 | 19,658.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,220.14 | 4,667.94 | 2,964.05 | ||
| 支付的各项税费 | 5,706.83 | 4,459.58 | 2,864.45 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,129.13 | 3,421.30 | 1,275.94 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,660.88 | 51,316.23 | 26,763.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,313.94 | -10,519.59 | -6,305.78 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,022.89 | 19,522.89 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.37 | 13.48 | 9.79 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,040.37 | 20,036.37 | 19,532.68 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,106.09 | 646.50 | 413.87 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 20,023.51 | 20,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,106.09 | 20,670.01 | 20,413.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065.73 | -633.64 | -881.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,760.00 | 1,760.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,760.00 | 10,760.00 | 6,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,790.62 | 4,850.00 | 2,050.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.96 | 218.60 | 124.36 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.51 | 248.48 | 579.50 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,606.08 | 5,317.08 | 2,753.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,153.92 | 5,442.92 | 3,246.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.10 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220.65 | -5,710.32 | -3,940.82 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,310.20 | 12,310.20 | 12,310.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,089.54 | 6,599.88 | 8,369.37 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,326.21 | -- | 3,198.23 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 251.60 | -- | 7.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 525.23 | -- | 276.46 | ||
| 无形资产摊销 | 120.84 | -- | 60.88 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 10.18 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 187.14 | -- | 104.36 | ||
| 投资损失 | -20.27 | -- | -32.68 | ||
| 递延所得税资产减少 | -227.54 | -- | 278.72 | ||
| 递延所得税负债增加 | 29.92 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -59,463.62 | -- | -35,517.16 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -17,587.19 | -- | 4,201.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 61,948.89 | -- | 21,165.84 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,313.94 | -- | -6,305.78 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,089.54 | -- | 8,369.37 | ||
| 现金的期初余额 | 12,310.20 | -- | 12,310.20 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -220.65 | -- | -3,940.82 | ||