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| 纳科诺尔(832522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,164.89 | 24,840.63 | |||
| 收到的税费返还 | 347.42 | 27.65 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.62 | 438.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 51,526.93 | 25,306.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,670.92 | 8,449.87 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,429.66 | 1,499.13 | |||
| 支付的各项税费 | 1,196.02 | 304.13 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,082.82 | 678.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,379.42 | 10,931.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,147.51 | 14,375.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.23 | 21.97 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 22,073.30 | 15,021.97 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599.71 | 87.76 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 17,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,599.71 | 17,087.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -526.41 | -2,065.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,050.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.80 | 138.98 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.43 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,833.23 | 1,188.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,633.23 | -988.98 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.59 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,002.46 | 11,320.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,307.74 | 3,307.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,310.20 | 14,628.34 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,944.63 | 1,663.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 212.34 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553.53 | 252.68 | |||
| 无形资产摊销 | 120.31 | 60.27 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.67 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 161.51 | 138.98 | |||
| 投资损失 | -55.04 | -21.97 | |||
| 递延所得税资产减少 | 243.01 | 331.45 | |||
| 递延所得税负债增加 | 9.85 | -- | |||
| 存货的减少 | -21,410.15 | -2,984.90 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,377.27 | 4,148.79 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 38,303.58 | 11,542.80 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,147.51 | 14,375.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,310.20 | 14,628.34 | |||
| 现金的期初余额 | 3,307.74 | 3,307.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,002.46 | 11,320.61 | |||