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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,245,280.59 | 1,633,941.98 | 1,122,881.15 | 527,371.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,881.70 | 26,688.31 | 23,051.73 | 18,813.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,261,162.28 | 1,660,630.29 | 1,145,932.89 | 546,185.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,848.97 | 1,108,918.11 | 709,832.46 | 333,799.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,539.93 | 58,398.99 | 41,418.44 | 17,974.51 | |
| 支付的各项税费 | 147,824.42 | 118,618.69 | 79,432.15 | 37,909.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,998.92 | 183,130.87 | 121,075.09 | 73,369.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,043,212.24 | 1,469,066.66 | 951,758.15 | 463,053.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,950.04 | 191,563.63 | 194,174.74 | 83,132.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,374.46 | 200.00 | 100.00 | 24,528.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,363.05 | 9,012.75 | 6,072.79 | 1,673.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.70 | 6.35 | 5.66 | 1.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,750.22 | 9,238.14 | 6,178.46 | 26,204.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,580.47 | 11,559.17 | 8,812.41 | 3,980.82 | |
| 投资所支付的现金 | 272,375.21 | 115,080.20 | 66,182.20 | 551.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,543.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,955.68 | 133,182.84 | 74,994.61 | 4,531.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,205.46 | -123,944.70 | -68,816.15 | 21,672.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,982.38 | 30,895.05 | 17,955.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,982.38 | 30,895.05 | 17,955.24 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,794.75 | 54,992.55 | 2,215.25 | 1,460.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 684.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,501.28 | 36,355.91 | 23,330.38 | 112.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,296.03 | 91,348.46 | 25,545.62 | 1,573.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,313.65 | -60,453.41 | -7,590.38 | -1,573.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440.07 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,871.00 | 7,165.13 | 117,767.81 | 103,230.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,396.37 | 202,396.37 | 202,396.37 | 202,396.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,267.37 | 209,561.50 | 320,164.19 | 305,627.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 275,558.11 | -- | 125,190.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,861.71 | -- | 1,834.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,208.38 | -- | 5,011.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 975.78 | -- | 445.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.90 | -- | 374.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -399.06 | -- | 25.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,486.34 | -- | 1,789.51 | -- | |
| 投资损失 | -17,499.35 | -- | -7,323.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.67 | -- | -265.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64,170.60 | -- | -11,339.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,991.47 | -- | 69,000.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,132.77 | -- | 9,429.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,810.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,950.04 | -- | 194,174.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,267.37 | -- | 320,164.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,396.37 | -- | 202,396.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,871.00 | -- | 117,767.81 | -- | |