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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,821,656.68 | 2,793,047.31 | 1,850,432.99 | 886,821.72 | |
| 收到的税费返还 | 15,937.14 | 17,677.92 | 8,855.71 | 642.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,169.39 | 53,060.17 | 44,887.81 | 14,275.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,911,763.21 | 2,863,786.45 | 1,904,177.48 | 901,745.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,868,061.61 | 2,131,546.38 | 1,413,934.44 | 724,219.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,182.84 | 147,359.17 | 104,969.04 | 59,735.31 | |
| 支付的各项税费 | 226,213.19 | 166,338.27 | 112,734.04 | 64,388.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,364.56 | 224,314.69 | 154,744.96 | 70,432.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,590,822.20 | 2,669,558.50 | 1,786,382.48 | 918,776.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,941.00 | 194,227.95 | 117,795.01 | -17,030.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 508,054.55 | 432,773.01 | 378,584.58 | 296,723.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,719.66 | 50,299.90 | 21,649.95 | 681.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.91 | 205.71 | 59.46 | -204.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,040.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,077.12 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 684,299.63 | 595,278.63 | 512,293.99 | 409,200.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,673.28 | 30,438.88 | 20,441.50 | 12,482.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,165,486.92 | 1,160,312.42 | 1,158,662.42 | 1,155,242.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,928.39 | 54,842.05 | 54,842.05 | 54,808.57 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,819.32 | 3,232.75 | 3,832.75 | 3,335.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,315,907.91 | 1,248,826.10 | 1,237,778.72 | 1,225,868.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631,608.28 | -653,547.47 | -725,484.73 | -816,668.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,473.64 | 12,205.15 | 12,205.15 | 2,304.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,645.33 | 8,692.18 | 8,692.18 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,343.31 | 197,025.43 | 149,826.96 | 86,294.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,816.95 | 209,230.57 | 162,032.11 | 88,598.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,828.80 | 192,872.84 | 135,662.48 | 73,094.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212,159.07 | 217,912.98 | 215,941.81 | 257.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 717.98 | 702.92 | 702.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,159.46 | 83,298.81 | 81,695.31 | 945.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,147.32 | 494,084.63 | 433,299.60 | 74,297.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -273,330.37 | -284,854.05 | -271,267.49 | 14,300.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,627.17 | -591.29 | 710.23 | -613.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -582,370.48 | -744,764.87 | -878,246.98 | -820,011.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,886,986.48 | 1,886,986.48 | 1,886,986.48 | 1,886,986.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,304,616.00 | 1,142,221.62 | 1,008,739.50 | 1,066,975.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 284,040.97 | -- | 136,640.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138,889.32 | -- | 59,350.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,662.77 | -- | 10,392.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,783.99 | -- | 1,158.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,782.04 | -- | 401.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -594.48 | -- | 194.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.68 | -- | 19.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61,990.29 | -- | 41,661.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,784.96 | -- | 4,606.65 | -- | |
| 投资损失 | -86,819.84 | -- | -53,306.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,870.63 | -- | -11,553.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,441.31 | -- | -265.90 | -- | |
| 存货的减少 | 33,874.19 | -- | -7,721.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,496.49 | -- | -42,161.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,679.17 | -- | -92,559.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60,270.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 320,941.00 | -- | 117,795.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,304,616.00 | -- | 1,008,739.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,886,986.48 | -- | 1,886,986.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -582,370.48 | -- | -878,246.98 | -- | |