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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,523,376.84 | 2,677,082.01 | 1,735,680.01 | 830,902.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,391.92 | 2,401.97 | 1,351.60 | 9.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,871.88 | 76,476.29 | 34,776.67 | 11,752.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,583,640.65 | 2,755,960.27 | 1,771,808.28 | 842,664.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,551,730.95 | 1,998,140.60 | 1,244,323.37 | 671,048.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,074.37 | 108,866.79 | 81,093.35 | 47,058.50 | |
| 支付的各项税费 | 196,031.54 | 142,000.76 | 94,984.78 | 29,888.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 302,913.12 | 157,630.07 | 122,436.41 | 45,345.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,200,749.98 | 2,406,638.23 | 1,542,837.91 | 793,340.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,890.66 | 349,322.04 | 228,970.36 | 49,323.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,869,582.50 | 389,051.14 | 251,148.23 | 6,756.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,635.97 | 57,058.92 | 25,135.08 | 3,584.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,548.81 | 3.45 | 1.82 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,192.09 | 5,843.50 | 5,843.50 | 1,148.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,921,959.37 | 451,957.01 | 282,128.64 | 11,490.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,642.06 | 34,274.03 | 26,387.53 | 19,817.27 | |
| 投资所支付的现金 | 2,728,667.95 | 935,447.21 | 448,692.00 | 54,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 14,389.74 | 14,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,813,310.00 | 984,110.98 | 489,079.53 | 93,917.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,649.37 | -532,153.98 | -206,950.90 | -82,427.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,305.00 | 25,130.00 | 5,130.00 | 4,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,305.00 | 25,130.00 | 5,130.00 | 4,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 202,544.31 | 121,147.27 | 121,147.27 | 110,997.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,129.58 | 129.58 | 79.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,978.90 | 146,406.85 | 126,356.44 | 115,247.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 390,832.76 | 383,596.02 | 382,736.24 | 780.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,790.48 | 23,926.50 | 31,926.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,823.24 | 417,522.52 | 416,662.74 | 780.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,844.34 | -271,115.66 | -290,306.30 | 114,466.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,351.94 | -453,947.60 | -268,286.83 | 81,362.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,234,420.72 | 1,234,420.70 | 1,234,420.72 | 1,234,420.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,427,772.67 | 780,473.11 | 966,133.89 | 1,315,783.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 551,103.62 | -- | 245,332.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,093.67 | -- | 10,514.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,372.95 | -- | 6,762.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,382.79 | -- | 892.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,110.38 | -- | 1,141.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,419.53 | -- | 3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.84 | -- | 68.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -224,036.86 | -- | -37,317.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16,240.10 | -- | 3,733.70 | -- | |
| 投资损失 | -39,217.33 | -- | -23,429.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,030.97 | -- | -1,757.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,628.29 | -- | 2,631.63 | -- | |
| 存货的减少 | 63,121.79 | -- | -14,962.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -757,785.34 | -- | 39,883.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 750,647.57 | -- | -2,635.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -937.11 | -- | -1,891.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 382,890.66 | -- | 228,970.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,427,772.67 | -- | 966,133.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,234,420.72 | -- | 1,234,420.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,351.94 | -- | -268,286.83 | -- | |