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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,958,562.48 | 3,134,241.75 | 2,131,566.52 | 856,570.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,172.97 | 932.25 | 784.45 | 555.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,542.94 | 77,653.46 | 33,802.99 | 7,837.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,039,278.39 | 3,212,827.46 | 2,166,153.96 | 864,963.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,713,941.82 | 1,985,004.25 | 1,460,140.83 | 730,420.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,445.33 | 147,327.39 | 116,575.43 | 46,437.66 | |
| 支付的各项税费 | 255,211.49 | 200,272.96 | 126,196.80 | 43,607.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 336,351.92 | 226,830.52 | 141,691.30 | 57,302.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,516,950.56 | 2,559,435.12 | 1,844,604.36 | 877,768.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 522,327.83 | 653,392.33 | 321,549.60 | -12,805.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 936,842.84 | 377,826.92 | 168,191.56 | 70,075.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,872.05 | 22,418.96 | 5,343.57 | 744.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.72 | 20.40 | 17.86 | 12.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,268.98 | 92,513.66 | 92,513.66 | 25,103.77 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,089,434.59 | 492,779.94 | 266,066.65 | 100,936.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,420.18 | 57,389.06 | 34,021.14 | 13,562.85 | |
| 投资所支付的现金 | 482,815.25 | 287,815.25 | 169,918.25 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,329.53 | 1,341.00 | 1,329.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,000.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 689,564.95 | 349,645.31 | 208,268.92 | 40,562.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 399,869.63 | 143,134.63 | 57,797.73 | 60,373.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,350.29 | 13,810.76 | 13,310.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,247.91 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,704.28 | 136,124.84 | 110,704.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,302.48 | 152,935.60 | 127,015.04 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,458.95 | 115,643.18 | 115,643.57 | 104,997.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 495,244.96 | 492,952.14 | 488,852.29 | 911.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,393.89 | 453.77 | 294.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,866.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,570.75 | 608,595.32 | 604,495.85 | 105,909.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -462,268.27 | -455,659.73 | -477,480.82 | -102,909.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -715.38 | -41.58 | -41.58 | -2.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 459,213.82 | 340,825.65 | -98,175.07 | -55,343.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,427,772.67 | 1,426,876.11 | 1,426,876.11 | 1,427,772.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,886,986.48 | 1,767,701.76 | 1,328,701.04 | 1,372,429.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 279,633.60 | -- | 179,920.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,321.97 | -- | 17,659.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,993.16 | -- | 11,523.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,325.49 | -- | 1,131.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,747.27 | -- | 1,017.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -444.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.34 | -- | 50.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 192,921.67 | -- | 86,245.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,165.95 | -- | -20,506.68 | -- | |
| 投资损失 | -104,358.81 | -- | -60,355.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,078.77 | -- | -2,120.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27,954.53 | -- | -14,498.92 | -- | |
| 存货的减少 | 324,751.27 | -- | 219,401.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,202.43 | -- | 182,670.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -184,604.10 | -- | -281,876.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 83,916.57 | -- | 1,287.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 522,327.83 | -- | 321,549.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,886,986.48 | -- | 1,328,701.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,427,772.67 | -- | 1,426,876.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 459,213.82 | -- | -98,175.07 | -- | |