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| 华岭股份(430139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,785.22 | 9,207.04 | 6,161.88 | 2,968.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.38 | 5,859.48 | 4,093.47 | 284.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,151.59 | 15,066.52 | 10,255.35 | 3,253.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516.47 | 2,161.15 | 1,266.13 | 396.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,498.02 | 3,431.48 | 2,227.70 | 1,240.60 | |
| 支付的各项税费 | 378.83 | 115.36 | 141.11 | 306.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,728.56 | 1,234.59 | 1,421.37 | 487.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,121.87 | 6,942.57 | 5,056.31 | 2,431.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,029.72 | 8,123.95 | 5,199.04 | 822.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.56 | 99.26 | 59.59 | 59.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233.52 | 105.21 | 65.54 | 65.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,394.14 | 5,316.20 | 1,681.48 | 415.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,280.93 | 2,438.48 | 2,438.48 | 1,438.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,675.07 | 7,754.68 | 4,119.97 | 1,853.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,441.56 | -7,649.46 | -4,054.43 | -1,788.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,268.00 | 2,268.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,268.00 | 2,268.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,268.00 | -2,268.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.05 | 30.20 | 11.67 | 0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,703.89 | -1,763.32 | 1,156.29 | -965.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,182.95 | 8,182.95 | 8,182.95 | 8,182.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,479.06 | 6,419.63 | 9,339.24 | 7,217.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,373.60 | -- | 1,518.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,165.26 | -- | 2,400.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 70.70 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.10 | -- | -5.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -294.17 | -- | -222.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.94 | -- | 150.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.74 | -- | 2.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,543.28 | -- | -43.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,064.23 | -- | 1,322.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,029.72 | -- | 5,199.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |