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| 华岭股份(430139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,328.19 | 21,461.55 | 15,622.98 | 6,961.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,822.46 | 240.28 | 240.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.82 | 1,306.06 | 1,208.57 | 708.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,984.47 | 23,007.89 | 17,071.83 | 7,670.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,481.32 | 2,135.60 | 1,676.03 | 644.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,477.73 | 10,189.77 | 7,049.95 | 4,120.80 | |
| 支付的各项税费 | 202.67 | 441.95 | 188.18 | 266.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.62 | 2,470.09 | 1,720.06 | 739.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,596.34 | 15,237.41 | 10,634.22 | 5,771.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,388.13 | 7,770.48 | 6,437.61 | 1,899.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 27,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.92 | 71.33 | 50.68 | 34.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,275.10 | 206.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,367.02 | 27,278.13 | 14,050.68 | 5,034.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,798.61 | 16,064.53 | 13,916.74 | 10,820.53 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 27,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,798.61 | 43,064.53 | 27,916.74 | 20,820.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,431.59 | -15,786.40 | -13,866.05 | -15,785.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,454.14 | 1,454.14 | 1,454.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,394.63 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,848.77 | 1,454.14 | 1,454.14 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,574.12 | 1,574.12 | 1,574.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,068.45 | 769.96 | 501.73 | 246.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,642.57 | 2,344.08 | 2,075.85 | 246.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,206.20 | -889.94 | -621.71 | -246.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.36 | -31.29 | 19.75 | 5.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,749.90 | -8,937.15 | -8,030.41 | -14,127.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,263.27 | 23,263.27 | 23,263.27 | 23,263.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,513.37 | 14,326.12 | 15,232.86 | 9,135.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,498.32 | -- | -282.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -112.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,209.78 | -- | 5,506.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.89 | -- | 2.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 892.52 | -- | 454.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.62 | -- | 32.22 | -- | |
| 投资损失 | -91.92 | -- | -50.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -804.52 | -- | -272.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45.47 | -- | -183.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,333.67 | -- | 1,963.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,481.31 | -- | -1,049.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,388.13 | -- | 6,437.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,513.37 | -- | 15,232.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,263.27 | -- | 23,263.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,749.90 | -- | -8,030.41 | -- | |