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| 华岭股份(430139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,623.12 | 21,398.58 | 13,402.46 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,559.15 | 1,232.57 | 263.24 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 32,182.28 | 22,631.14 | 13,665.70 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,286.96 | 3,842.31 | 1,047.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,282.17 | 6,865.92 | 4,009.50 | ||
| 支付的各项税费 | 1,522.54 | 1,229.12 | 844.81 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.58 | 2,550.62 | 2,880.51 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,862.25 | 14,487.97 | 8,782.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,320.03 | 8,143.17 | 4,883.43 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 200.00 | 1,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.53 | 130.53 | 105.31 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,480.73 | 330.53 | 1,105.31 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,359.76 | 8,870.29 | 6,522.57 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | 2,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,359.76 | 8,870.29 | 8,522.57 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,879.03 | -8,539.76 | -7,417.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 794.50 | 502.84 | 289.62 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 794.50 | 502.84 | 289.62 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -794.50 | -502.84 | -289.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.65 | -6.65 | -8.62 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,622.85 | -906.08 | -2,832.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,223.01 | 6,223.01 | 6,223.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,845.86 | 5,316.93 | 3,390.94 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,012.24 | -- | 3,688.11 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 30.07 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,268.31 | -- | 2,882.80 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 751.72 | -- | 353.52 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -95.82 | -- | -45.78 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 136.63 | -- | 66.14 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -71.18 | -- | -2.15 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,264.76 | -- | -79.89 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,686.47 | -- | -2,408.02 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,320.03 | -- | 4,883.43 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,845.86 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,223.01 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,622.85 | -- | -- | ||