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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 840,175.16 | 914,030.78 | 965,434.64 | 792,951.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,277.00 | 2,985.00 | 4,771.00 | 11,525.00 | |
| 应收账款 | 11,799.10 | 17,411.27 | 37,114.78 | 19,553.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,439.28 | 8,794.47 | 11,910.04 | 22,313.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 14,858.14 | 12,372.24 | 13,639.43 | 13,256.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,531.08 | -- | |
| 其他应收款 | 20,067.60 | 66,202.34 | 52,223.51 | 32,742.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 218,243.51 | 177,752.45 | 200,958.48 | 212,809.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,874.11 | 84,884.52 | 76,123.12 | 88,036.57 | |
| 流动资产合计 | 1,188,733.91 | 1,284,433.07 | 1,363,706.08 | 1,193,189.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 30.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150,774.51 | 155,862.07 | 154,070.50 | 151,750.57 | |
| 投资性房地产 | 2,551.21 | 840.41 | 785.55 | 793.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,746.97 | 61,167.02 | 71,583.74 | 79,749.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 989,690.59 | 953,031.51 | 947,802.25 | 941,638.14 | |
| 固定资产清理 | 657.10 | 4,638.09 | 1,945.76 | 1,770.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 270,709.96 | 272,677.93 | 279,854.99 | 276,789.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | |
| 长期待摊费用 | 3,986.19 | 3,780.35 | 3,700.49 | 3,466.53 | |
| 递延所得税资产 | 76,915.87 | 85,866.73 | 86,813.87 | 75,155.74 | |
| 其他非流动资产 | 6,521.44 | 11,567.39 | 14,268.28 | 11,956.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,661,325.11 | 1,680,202.76 | 1,691,596.69 | 1,673,811.48 | |
| 资产总计 | 2,850,059.01 | 2,964,635.82 | 3,055,302.77 | 2,867,000.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,038.73 | 43,858.35 | 34,862.21 | 37,735.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,014.16 | 14,552.29 | 10,441.68 | 5,648.85 | |
| 应付账款 | 259,098.69 | 355,552.20 | 386,392.19 | 310,448.99 | |
| 预收款项 | 100,031.34 | 53,437.94 | 64,708.68 | 96,437.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92,562.98 | 91,992.16 | 95,059.30 | 81,388.07 | |
| 应交税费 | 26,188.92 | 61,058.51 | 72,255.93 | 57,557.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 148.61 | 112.65 | 82.58 | 639.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | 60,908.02 | 4,860.80 | |
| 其他应付款 | 406,129.84 | 454,350.56 | 490,764.61 | 443,418.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85.62 | 149.14 | 143.14 | 138.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 975,298.87 | 1,075,063.80 | 1,215,618.33 | 1,038,273.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171.18 | 226.21 | 237.63 | 229.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 53,772.60 | 50,897.67 | 51,206.75 | 51,085.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 25,163.21 | 23,279.66 | 19,620.74 | 33,942.24 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,386.84 | 13,960.56 | 14,506.55 | 15,087.90 | |
| 长期递延收益 | 165,665.21 | 169,339.18 | 173,375.56 | 155,059.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 258,159.04 | 257,703.29 | 258,947.22 | 255,404.62 | |
| 负债合计 | 1,233,457.91 | 1,332,767.09 | 1,474,565.54 | 1,293,677.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
| 资本公积 | 407,507.89 | 407,374.63 | 407,374.63 | 407,755.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,032.62 | 206.52 | 993.93 | 911.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 140,070.44 | 121,633.95 | 121,633.95 | 121,633.95 | |
| 一般风险准备 | 10,602.54 | 6,698.19 | 6,698.19 | 6,698.19 | |
| 未分配利润 | 954,559.67 | 980,119.27 | 925,459.82 | 918,478.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,645,806.20 | 1,651,130.84 | 1,597,258.79 | 1,590,576.36 | |
| 少数股东权益 | -29,205.10 | -19,262.11 | -16,521.57 | -17,253.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,616,601.11 | 1,631,868.73 | 1,580,737.23 | 1,573,322.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,850,059.01 | 2,964,635.82 | 3,055,302.77 | 2,867,000.89 | |