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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,253,573.70 | 1,412,727.02 | 1,346,562.40 | 1,191,105.94 | |
| 交易性金融资产 | 120,254.45 | 124,367.25 | 110,100.77 | 113,857.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,450.73 | 20,343.22 | 21,135.22 | 16,101.24 | |
| 应收票据 | 5,380.16 | 3,520.00 | -- | 2,440.00 | |
| 应收账款 | 11,070.58 | 16,823.22 | -- | 13,661.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,356.49 | 8,008.43 | 13,169.15 | 11,961.74 | |
| 其他应收款(合计) | 29,778.48 | 36,410.15 | 33,401.58 | 31,665.01 | |
| 应收利息 | -- | 21,610.52 | -- | 14,630.83 | |
| 应收股利 | -- | 122.81 | -- | 1,053.32 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 33,401.58 | 15,980.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 265,122.47 | 169,422.74 | 185,687.98 | 197,461.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,494.19 | 29,654.42 | 41,440.56 | 27,586.90 | |
| 流动资产合计 | 1,776,030.52 | 1,800,933.23 | 1,751,497.66 | 1,589,740.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,048.62 | 37,805.35 | 37,353.83 | 37,119.50 | |
| 投资性房地产 | 2,793.28 | 2,674.00 | 2,720.64 | 2,756.30 | |
| 在建工程(合计) | 37,989.13 | 34,942.51 | 24,203.84 | 22,712.32 | |
| 在建工程 | -- | 34,942.51 | 24,203.84 | 22,712.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,032,669.41 | 1,051,532.77 | 1,074,090.22 | 1,082,007.32 | |
| 固定资产净额 | 1,029,633.21 | 1,051,532.77 | 1,074,090.22 | 1,081,916.43 | |
| 固定资产清理 | 3,036.21 | -- | -- | 90.89 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 259,968.55 | 261,752.29 | 267,517.18 | 272,730.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | |
| 长期待摊费用 | 3,310.74 | 3,027.73 | 3,051.71 | 3,231.88 | |
| 递延所得税资产 | 120,702.04 | 128,084.55 | 132,043.89 | 120,715.54 | |
| 其他非流动资产 | 6,243.81 | 6,055.00 | 7,948.96 | 8,075.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,631,495.98 | 1,656,644.61 | 1,679,700.67 | 1,680,120.15 | |
| 资产总计 | 3,407,526.50 | 3,457,577.84 | 3,431,198.33 | 3,269,860.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,615.56 | 29,744.00 | 28,496.78 | 27,083.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 257,242.45 | 334,300.61 | 338,590.96 | 301,570.93 | |
| 应付票据 | 32,607.59 | -- | -- | 26,809.83 | |
| 应付账款 | 224,634.86 | -- | -- | 274,761.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 102,393.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117,546.13 | 112,510.26 | 107,726.85 | 95,651.55 | |
| 应交税费 | 69,113.40 | 80,468.59 | 94,808.75 | 77,996.18 | |
| 其他应付款(合计) | 211,350.74 | 253,936.46 | 324,351.36 | 528,525.21 | |
| 应付利息 | -- | 175.24 | -- | 84.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 324,351.36 | 528,441.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42.03 | 42.97 | 41.08 | 41.50 | |
| 其他流动负债 | 22.85 | 19.49 | 10.59 | 8.61 | |
| 流动负债合计 | 1,208,687.01 | 1,197,403.00 | 1,294,813.12 | 1,133,271.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63.05 | 64.46 | 82.16 | 83.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 52,656.05 | 48,759.30 | 49,314.28 | 49,652.02 | |
| 长期应付款(合计) | 22,232.42 | 25,993.01 | 27,394.29 | 27,882.26 | |
| 长期应付款 | -- | 25,993.01 | 27,394.29 | -- | |
| 专项应付款 | 22,232.42 | -- | -- | 27,882.26 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,518.12 | 21,047.42 | 21,035.94 | 21,272.26 | |
| 长期递延收益 | 234,374.71 | 223,895.44 | 182,786.66 | 189,198.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 329,844.35 | 319,759.62 | 280,613.32 | 288,087.56 | |
| 负债合计 | 1,538,531.36 | 1,517,162.62 | 1,575,426.44 | 1,421,359.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
| 资本公积 | 344,418.63 | 344,418.70 | 344,418.67 | 344,418.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,469.68 | -2,279.96 | -1,608.48 | -239.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | |
| 一般风险准备 | 19,951.23 | 15,549.77 | 15,549.77 | 15,549.77 | |
| 未分配利润 | 1,161,978.21 | 1,234,134.44 | 1,154,382.19 | 1,147,005.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,797,047.11 | 1,866,991.67 | 1,787,910.88 | 1,781,903.12 | |
| 少数股东权益 | 71,948.03 | 73,423.55 | 67,861.00 | 66,598.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,868,995.14 | 1,940,415.22 | 1,855,771.89 | 1,848,501.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,407,526.50 | 3,457,577.84 | 3,431,198.33 | 3,269,860.31 | |