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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 857,268.52 | 1,072,394.78 | 991,987.76 | 894,340.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,640.00 | 4,800.00 | 4,273.00 | 2,445.00 | |
| 应收账款 | 12,464.70 | 18,468.41 | 21,288.98 | 13,143.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,180.63 | 4,808.46 | 7,875.33 | 11,524.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7,155.73 | 8,574.78 | 7,051.55 | 12,755.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,409.81 | |
| 其他应收款 | 23,384.39 | 17,870.55 | 56,216.03 | 21,862.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,244.28 | 174,428.04 | 161,033.94 | 185,949.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,618.19 | 84,938.39 | 129,239.54 | 136,958.98 | |
| 流动资产合计 | 1,260,956.44 | 1,386,283.41 | 1,378,966.13 | 1,280,390.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,953.09 | 39,314.99 | 152,305.19 | 148,474.55 | |
| 投资性房地产 | 2,494.60 | 2,515.11 | 2,555.46 | 2,511.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,344.67 | 36,426.45 | 25,489.51 | 17,922.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,144,761.15 | 1,135,434.38 | 973,662.31 | 987,529.67 | |
| 固定资产清理 | 115.89 | 692.12 | 761.14 | 778.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 297,474.68 | 301,863.71 | 252,572.03 | 265,657.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | |
| 长期待摊费用 | 3,992.10 | 3,906.22 | 3,966.77 | 4,058.61 | |
| 递延所得税资产 | 104,220.96 | 113,170.04 | 93,923.57 | 81,781.28 | |
| 其他非流动资产 | 5,631.00 | 6,893.07 | 64,856.60 | 8,580.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,746,759.41 | 1,770,987.35 | 1,700,863.84 | 1,648,065.89 | |
| 资产总计 | 3,007,715.85 | 3,157,270.76 | 3,079,829.97 | 2,928,456.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,234.10 | 32,759.77 | 35,488.86 | 47,598.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 30,751.69 | 32,686.83 | 13,991.69 | 10,256.72 | |
| 应付账款 | 204,922.94 | 280,250.25 | 348,102.13 | 322,835.11 | |
| 预收款项 | 132,088.22 | 39,245.29 | 52,989.41 | 75,081.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 98,841.70 | 98,926.56 | 95,995.71 | 84,469.74 | |
| 应交税费 | 39,646.66 | 76,493.21 | 70,558.69 | 55,725.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 73.73 | 82.45 | 69.09 | 89.33 | |
| 应付股利 | -- | 58.10 | 52,688.33 | -- | |
| 其他应付款 | 491,881.93 | 534,673.82 | 497,269.24 | 407,131.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.64 | 90.15 | 89.83 | 89.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,028,478.60 | 1,095,266.43 | 1,167,242.99 | 1,003,277.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137.65 | 140.45 | 158.59 | 157.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 53,895.75 | 52,197.88 | 53,236.89 | 53,921.17 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 17,501.44 | 22,390.49 | 21,570.16 | 16,043.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,907.00 | 25,629.36 | 12,348.96 | 12,863.80 | |
| 长期递延收益 | 194,881.46 | 188,777.85 | 158,783.51 | 172,311.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 291,323.29 | 289,136.03 | 246,098.11 | 255,297.25 | |
| 负债合计 | 1,319,801.89 | 1,384,402.46 | 1,413,341.11 | 1,258,574.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
| 资本公积 | 344,418.97 | 344,418.48 | 407,508.46 | 407,507.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,014.94 | -2,521.57 | -2,381.53 | -1,933.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | |
| 一般风险准备 | 14,249.64 | 10,602.54 | 10,602.54 | 10,602.54 | |
| 未分配利润 | 1,002,572.89 | 1,085,876.35 | 1,008,774.23 | 1,007,945.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,631,395.27 | 1,713,544.52 | 1,699,672.42 | 1,699,290.92 | |
| 少数股东权益 | 56,518.68 | 59,323.78 | -33,183.55 | -29,408.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,687,913.96 | 1,772,868.30 | 1,666,488.87 | 1,669,882.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,007,715.85 | 3,157,270.76 | 3,079,829.97 | 2,928,456.40 | |