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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 980,548.51 | 1,181,537.36 | 1,176,101.04 | 993,353.04 | |
| 交易性金融资产 | 13,011.53 | -- | 2,023.60 | 2,003.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,361.72 | -- | 27,213.28 | -- | |
| 应收票据 | 4,222.00 | 4,631.30 | 4,606.45 | 2,709.40 | |
| 应收账款 | 14,139.72 | 25,706.37 | 22,606.84 | 12,997.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,639.44 | 10,588.32 | 13,425.88 | 13,731.80 | |
| 其他应收款(合计) | 34,840.05 | -- | 25,376.82 | -- | |
| 应收利息 | 8,657.39 | 14,631.23 | 9,878.99 | 10,020.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,481.14 | |
| 其他应收款 | 26,182.66 | 18,439.08 | 15,497.83 | 16,036.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 239,291.01 | 165,710.62 | 182,957.63 | 196,551.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,606.06 | 119,929.54 | 106,647.09 | 107,843.73 | |
| 流动资产合计 | 1,407,298.34 | 1,541,173.82 | 1,533,745.34 | 1,356,728.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60.00 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,589.94 | 38,467.33 | 39,103.88 | 37,367.39 | |
| 投资性房地产 | 2,726.19 | 2,586.45 | 2,458.71 | 2,504.30 | |
| 在建工程(合计) | 20,013.92 | -- | 16,076.74 | -- | |
| 在建工程 | 20,013.92 | 18,863.85 | 16,076.74 | 14,371.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,099,377.28 | -- | 1,126,807.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,099,146.22 | 1,112,736.88 | 1,126,567.88 | 1,135,037.55 | |
| 固定资产清理 | 231.06 | 222.18 | 239.73 | 198.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 277,621.63 | 281,683.60 | 286,628.04 | 291,747.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | |
| 长期待摊费用 | 3,604.26 | 3,381.00 | 3,513.42 | 3,730.11 | |
| 递延所得税资产 | 113,589.41 | 119,196.80 | 120,120.84 | 107,305.85 | |
| 其他非流动资产 | 4,879.81 | 6,232.21 | 6,889.21 | 7,084.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,690,172.84 | 1,714,141.57 | 1,732,369.71 | 1,730,118.82 | |
| 资产总计 | 3,097,471.18 | 3,255,315.39 | 3,266,115.05 | 3,086,847.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,253.42 | 28,719.86 | 33,013.02 | 30,007.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,320.61 | -- | 334,428.82 | -- | |
| 应付票据 | 28,947.23 | 30,210.76 | 26,564.17 | 21,457.45 | |
| 应付账款 | 208,373.38 | 296,940.35 | 307,864.65 | 262,836.47 | |
| 预收款项 | 117,763.23 | 44,326.39 | 45,075.91 | 69,648.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 103,262.81 | 96,708.70 | 101,832.34 | 90,129.26 | |
| 应交税费 | 40,083.59 | 75,476.60 | 92,509.00 | 73,186.15 | |
| 其他应付款(合计) | 518,487.03 | -- | 616,528.19 | -- | |
| 应付利息 | 81.52 | 73.85 | 85.47 | 81.56 | |
| 应付股利 | -- | 133.40 | 47,284.40 | -- | |
| 其他应付款 | 518,405.50 | 566,784.05 | 569,158.32 | 501,232.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41.92 | 40.58 | 41.06 | 39.07 | |
| 其他流动负债 | 10.73 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,045,223.33 | 1,139,414.55 | 1,223,428.34 | 1,048,618.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104.79 | 105.14 | 125.05 | 118.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 49,900.84 | 51,799.50 | 51,935.66 | 52,742.26 | |
| 长期应付款(合计) | 12,314.03 | -- | 13,385.47 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 12,314.03 | 11,493.48 | 13,385.47 | 15,776.15 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,066.73 | 22,658.74 | 23,448.99 | 24,170.65 | |
| 长期递延收益 | 190,410.98 | 193,688.59 | 194,712.27 | 196,822.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 274,797.38 | 279,745.45 | 283,607.45 | 289,630.83 | |
| 负债合计 | 1,320,020.71 | 1,419,160.00 | 1,507,035.79 | 1,338,249.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
| 资本公积 | 344,418.15 | 344,419.52 | 344,419.24 | 344,419.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -903.88 | -4,126.00 | -4,477.13 | -4,880.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | |
| 一般风险准备 | 15,549.77 | 14,249.64 | 14,249.64 | 14,249.64 | |
| 未分配利润 | 1,080,290.07 | 1,142,237.36 | 1,070,135.29 | 1,060,504.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,714,522.84 | 1,771,949.24 | 1,699,495.77 | 1,689,460.99 | |
| 少数股东权益 | 62,927.63 | 64,206.14 | 59,583.49 | 59,137.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,777,450.47 | 1,836,155.38 | 1,759,079.26 | 1,748,598.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,097,471.18 | 3,255,315.39 | 3,266,115.05 | 3,086,847.74 | |