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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,248.45 | 421,954.41 | 293,803.82 | 186,763.75 | |
| 收到的税费返还 | 41,693.73 | 31,262.87 | 22,028.84 | 12,736.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,919.46 | 3,754.63 | 2,245.29 | 1,113.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 639,861.65 | 456,971.90 | 318,077.96 | 200,613.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,239.68 | 314,322.43 | 228,475.86 | 133,673.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,990.04 | 56,651.88 | 39,162.81 | 22,483.54 | |
| 支付的各项税费 | 15,275.82 | 11,356.37 | 8,010.27 | 3,448.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,951.33 | 20,264.71 | 12,031.61 | 7,167.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,456.87 | 402,595.39 | 287,680.54 | 166,772.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,404.78 | 54,376.52 | 30,397.42 | 33,840.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391,892.10 | 205,092.10 | 74,972.63 | 54,680.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,466.55 | 524.63 | 44.54 | 16.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.88 | 16.65 | 10.18 | 8.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,376.53 | 205,633.37 | 75,027.35 | 54,704.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,636.37 | 27,799.98 | 21,440.75 | 18,385.07 | |
| 投资所支付的现金 | 550,731.88 | 321,771.88 | 184,051.88 | 57,471.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 6.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,994.25 | 350,197.86 | 206,118.63 | 75,863.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,617.72 | -144,564.49 | -131,091.29 | -21,158.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157,718.59 | 156,238.66 | 156,238.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,268.29 | 112,887.35 | 77,679.05 | 19,635.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 383.43 | 221.42 | 221.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,370.31 | 269,347.44 | 234,139.14 | 19,635.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,392.64 | 34,354.54 | 17,764.01 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,428.45 | 7,469.49 | 7,198.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,420.00 | 84,566.43 | 62,934.76 | 20,013.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,241.09 | 126,390.45 | 87,897.62 | 20,013.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,129.22 | 142,956.99 | 146,241.52 | -377.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,942.58 | 923.97 | 717.05 | 47.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,141.15 | 53,692.99 | 46,264.70 | 12,352.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,237.61 | 42,237.61 | 42,237.61 | 42,237.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,096.46 | 95,930.60 | 88,502.31 | 54,589.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,963.35 | -- | 17,687.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,590.16 | -- | 424.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,247.17 | -- | 5,930.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,065.40 | -- | 215.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.85 | -- | 5.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143.08 | -- | 48.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 761.86 | -- | 456.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,475.04 | -- | -33.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -656.31 | -- | -464.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,428.17 | -- | 2,010.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,009.71 | -- | 33,457.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,861.55 | -- | -32,179.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,035.28 | -- | 2,837.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,404.78 | -- | 30,397.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,096.46 | -- | 88,502.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,237.61 | -- | 42,237.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,141.15 | -- | 46,264.70 | -- | |