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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,156.94 | 527,546.16 | 357,234.81 | 145,816.91 | |
| 收到的税费返还 | 34,639.81 | 30,326.12 | 21,667.88 | 14,419.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,659.69 | 14,040.13 | 11,776.24 | 4,253.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,456.43 | 571,912.41 | 390,678.93 | 164,490.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,107.75 | 503,775.69 | 332,798.99 | 160,858.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,784.57 | 74,250.46 | 51,649.24 | 27,464.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,934.47 | 5,000.44 | 2,915.40 | 1,465.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,864.13 | 19,132.22 | 13,110.69 | 5,858.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 800,690.93 | 602,158.81 | 400,474.34 | 195,647.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,765.50 | -30,246.40 | -9,795.41 | -31,157.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,126.14 | 32,126.14 | 30,255.33 | 30,255.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.50 | 241.50 | 142.00 | 142.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,651.99 | 280.20 | 80.18 | 65.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,619.63 | 33,247.84 | 31,077.50 | 30,462.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,018.69 | 23,380.97 | 18,042.95 | 6,588.73 | |
| 投资所支付的现金 | 49,370.85 | 29,370.85 | 28,370.85 | 28,370.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 877.64 | 877.64 | 877.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,267.18 | 53,629.46 | 47,291.44 | 34,959.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,647.55 | -20,381.62 | -16,213.94 | -4,496.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,660.39 | 279,660.39 | 146,099.71 | 46,941.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,457.44 | 47,613.91 | 31,809.99 | 25,246.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,117.82 | 327,274.30 | 177,909.70 | 72,187.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 376,602.50 | 280,310.34 | 203,908.13 | 67,749.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,043.48 | 15,302.57 | 14,062.61 | 1,662.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,046.03 | 24,649.70 | 12,828.35 | 10,118.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,692.01 | 320,262.61 | 230,799.09 | 79,530.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,574.18 | 7,011.69 | -52,889.39 | -7,342.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.80 | -419.07 | 276.59 | 145.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,271.43 | -44,035.40 | -78,622.14 | -42,851.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,689.82 | 235,689.82 | 235,689.82 | 235,689.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,418.39 | 191,654.43 | 157,067.69 | 192,838.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,078.07 | -- | -2,729.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,135.45 | -- | 1,983.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,080.68 | -- | 8,851.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,835.36 | -- | 907.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,880.21 | -- | 963.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 910.41 | -- | 111.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 364.28 | -- | 365.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 547.60 | -- | 1,663.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,186.54 | -- | 3,638.29 | -- | |
| 投资损失 | -3,339.42 | -- | -4,272.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -759.14 | -- | 99.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.90 | -- | -153.90 | -- | |
| 存货的减少 | -2,349.49 | -- | 1,715.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,556.59 | -- | 19,108.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,057.25 | -- | -43,726.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,765.50 | -- | -9,795.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,418.39 | -- | 157,067.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,689.82 | -- | 235,689.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,271.43 | -- | -78,622.14 | -- | |