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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,699.09 | 639,526.16 | 402,504.83 | 203,326.11 | |
| 收到的税费返还 | 48,870.64 | 37,930.55 | 30,853.40 | 17,168.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,748.92 | 21,072.75 | 10,498.60 | 3,451.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 975,318.65 | 698,529.45 | 443,856.83 | 223,946.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,959.90 | 576,261.52 | 385,277.49 | 183,823.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,616.32 | 82,963.43 | 56,490.07 | 31,945.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,995.27 | 5,649.80 | 3,768.79 | 2,347.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,630.93 | 31,178.64 | 21,012.84 | 10,794.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 934,202.43 | 696,053.38 | 466,549.19 | 228,910.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,116.23 | 2,476.07 | -22,692.36 | -4,964.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 431,926.30 | 260,623.49 | 194,864.00 | 65,399.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,029.30 | 1,685.43 | 1,306.51 | 214.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.82 | 50.81 | 47.54 | 1.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,017.64 | 1,017.64 | 1,017.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 435,030.05 | 263,377.37 | 197,235.68 | 65,615.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,456.23 | 23,782.07 | 13,681.90 | 5,350.53 | |
| 投资所支付的现金 | 392,431.24 | 217,724.79 | 121,080.84 | 87,334.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,698.99 | 14,698.99 | 14,698.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 440,586.47 | 256,205.85 | 149,461.74 | 92,685.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,556.42 | 7,171.53 | 47,773.94 | -27,069.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,494.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 258,866.40 | 131,366.16 | 84,139.00 | 39,328.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,752.69 | 29,502.69 | 24,506.79 | 22,506.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,113.89 | 160,868.86 | 108,645.79 | 61,835.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,373.83 | 150,944.61 | 102,041.38 | 42,296.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,039.06 | 10,930.55 | 10,809.07 | 196.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,908.04 | 16,658.25 | 13,408.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,320.93 | 178,533.40 | 126,258.70 | 42,492.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,207.04 | -17,664.55 | -17,612.91 | 19,343.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,549.39 | -849.73 | -963.83 | -357.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,803.39 | -8,866.68 | 6,504.85 | -13,047.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,478.71 | 47,478.71 | 47,478.71 | 47,478.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,282.10 | 38,612.03 | 53,983.56 | 34,431.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,514.84 | -- | 19,540.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,440.11 | -- | 2,735.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,015.99 | -- | 8,674.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,696.28 | -- | 804.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,534.45 | -- | 589.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 805.05 | -- | 635.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,710.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.46 | -- | -248.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,441.24 | -- | 98.18 | -- | |
| 投资损失 | -4,700.46 | -- | -3,945.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.49 | -- | -143.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,651.11 | -- | -33,544.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,298.52 | -- | -10,806.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,528.95 | -- | -8,710.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,328.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,116.23 | -- | -22,692.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,282.10 | -- | 53,983.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,478.71 | -- | 47,478.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,803.39 | -- | 6,504.85 | -- | |