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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,704.05 | 501,791.93 | 334,234.86 | 183,789.43 | |
| 收到的税费返还 | 65,230.38 | 41,521.77 | 26,516.60 | 13,639.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,472.55 | 8,177.80 | 5,598.23 | 2,364.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,406.97 | 551,491.50 | 366,349.69 | 199,793.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,173.25 | 439,604.56 | 292,619.09 | 151,097.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,399.95 | 61,075.79 | 40,696.56 | 21,577.34 | |
| 支付的各项税费 | 11,713.34 | 6,991.33 | 2,737.91 | 1,630.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,540.02 | 24,869.16 | 15,027.52 | 9,555.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 751,826.56 | 532,540.83 | 351,081.09 | 183,860.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,580.41 | 18,950.67 | 15,268.60 | 15,932.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 821,120.80 | 552,435.33 | 301,150.00 | 89,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,103.52 | 761.08 | 415.75 | 108.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.95 | 28.38 | 14.88 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 822,263.28 | 553,224.79 | 301,580.63 | 89,413.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,867.57 | 35,786.44 | 20,973.37 | 12,166.87 | |
| 投资所支付的现金 | 822,087.76 | 546,081.21 | 291,544.40 | 95,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,967.29 | 35,311.90 | 35,311.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 905,922.62 | 617,179.55 | 347,829.67 | 107,766.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,659.34 | -63,954.75 | -46,249.04 | -18,353.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,324.92 | 92,324.92 | 74,237.23 | 35,660.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,739.16 | 32,430.88 | 32,430.88 | 6,879.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,064.07 | 124,755.80 | 106,668.10 | 42,540.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,573.41 | 97,963.22 | 73,184.22 | 38,155.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,087.95 | 3,739.00 | 3,379.24 | 150.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,320.07 | 28,263.89 | 27,936.29 | 26,834.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,981.44 | 129,966.11 | 104,499.74 | 65,140.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,917.36 | -5,210.32 | 2,168.36 | -22,599.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.39 | 505.83 | -176.01 | -1,932.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,650.89 | -49,708.57 | -28,988.09 | -26,953.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,433.62 | 81,433.62 | 81,433.62 | 81,433.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,782.72 | 31,725.05 | 52,445.53 | 54,480.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,375.00 | -- | 5,734.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,248.76 | -- | 1,837.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,892.16 | -- | 6,490.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,658.18 | -- | 697.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.44 | -- | 102.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.58 | -- | 79.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,176.99 | -- | -1,530.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,049.94 | -- | -434.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.83 | -- | -739.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,153.73 | -- | -22,648.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,229.41 | -- | 5,056.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,227.30 | -- | 20,445.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 199.92 | -- | 179.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,580.41 | -- | 15,268.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,782.72 | -- | 52,445.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,433.62 | -- | 81,433.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,650.89 | -- | -28,988.09 | -- | |