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| 基康仪器(830879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,768.97 | 5,833.33 | |||
| 收到的税费返还 | 97.47 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.42 | 202.44 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,416.86 | 6,035.77 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,353.19 | 4,982.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,295.45 | 1,893.72 | |||
| 支付的各项税费 | 2,446.01 | 1,646.19 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.44 | 1,797.17 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,858.10 | 10,319.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,441.23 | -4,283.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.46 | 36.46 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.95 | 1.95 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,243.29 | 1,235.85 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,281.69 | 1,274.25 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 543.62 | 146.66 | |||
| 投资所支付的现金 | 60.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 603.62 | 146.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 678.07 | 1,127.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 245.00 | 245.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,656.00 | 1,656.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,110.00 | 1,656.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,865.00 | -1,411.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,628.17 | -4,566.79 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,574.68 | 22,574.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,946.51 | 18,007.89 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,001.95 | 323.94 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 940.94 | 229.89 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218.49 | 105.30 | |||
| 无形资产摊销 | 11.43 | 5.08 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13.50 | 4.10 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.50 | 0.00 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 30.32 | 11.93 | |||
| 投资损失 | 42.46 | 12.63 | |||
| 递延所得税资产减少 | -179.64 | -81.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -202.30 | -507.55 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,076.52 | -1,324.46 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,243.36 | -3,062.55 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,441.23 | -4,283.38 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,946.51 | 18,007.89 | |||
| 现金的期初余额 | 22,574.68 | 22,574.68 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,628.17 | -4,566.79 | |||