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| 基康仪器(830879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,350.26 | 9,465.31 | 6,261.02 | 3,081.95 | |
| 收到的税费返还 | 92.27 | 49.30 | 84.20 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.02 | 782.81 | 517.92 | 210.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,610.55 | 10,297.42 | 6,863.14 | 3,292.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,498.36 | 5,062.62 | 3,182.85 | 1,784.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,449.81 | 2,385.44 | 1,583.03 | 817.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,210.38 | 1,900.79 | 1,087.41 | 509.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.77 | 3,229.67 | 2,388.67 | 1,569.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,078.31 | 12,578.53 | 8,241.96 | 4,680.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,532.24 | -2,281.11 | -1,378.81 | -1,388.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.34 | 4.34 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.42 | 4.34 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254.84 | 162.80 | 146.56 | 7.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 254.84 | 162.80 | 146.56 | 7.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208.42 | -158.46 | -146.44 | -7.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,622.00 | 2,622.12 | 1,380.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,622.00 | 2,622.12 | 1,380.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,622.00 | -2,622.12 | -1,380.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298.18 | -5,061.69 | -2,905.25 | -1,395.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,020.14 | 20,020.14 | 20,020.14 | 20,020.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,721.97 | 14,958.45 | 17,114.89 | 18,624.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,447.13 | -- | 397.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 841.17 | -- | 375.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.98 | -- | 67.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.23 | -- | 12.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.69 | -- | 5.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.66 | -- | 2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.11 | -- | 10.91 | -- | |
| 投资损失 | -102.78 | -- | 29.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.69 | -- | -45.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -316.17 | -- | -245.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 667.46 | -- | -1,727.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -214.32 | -- | -260.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,532.24 | -- | -1,378.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,721.97 | -- | 17,114.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,020.14 | -- | 20,020.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -298.18 | -- | -2,905.25 | -- | |