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| 基康仪器(830879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,501.24 | 17,010.06 | 11,039.16 | 4,400.53 | |
| 收到的税费返还 | 117.68 | 44.90 | 18.96 | 6.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.22 | 1,107.66 | 748.39 | 412.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,643.14 | 18,162.61 | 11,806.51 | 4,819.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,080.49 | 10,272.19 | 6,868.01 | 3,967.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,816.42 | 5,257.25 | 3,637.63 | 2,257.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,835.01 | 3,229.31 | 2,412.55 | 1,132.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.75 | 2,529.25 | 1,826.25 | 1,036.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,065.67 | 21,288.00 | 14,744.44 | 8,394.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,577.48 | -3,125.39 | -2,937.93 | -3,574.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 21,500.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.87 | 152.32 | 63.50 | 8.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,194.90 | 21,652.33 | 13,063.50 | 3,008.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,278.75 | 1,345.48 | 1,295.91 | 1,139.68 | |
| 投资所支付的现金 | 34,567.50 | 22,567.50 | 14,567.50 | 7,067.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,846.25 | 23,912.98 | 15,863.41 | 8,207.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,651.35 | -2,260.65 | -2,799.91 | -5,198.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241.63 | 241.63 | 241.63 | 241.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391.76 | 391.76 | 391.63 | 391.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,581.46 | 5,579.91 | 5,579.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,434.97 | 4,352.43 | 2,940.00 | 1,418.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,016.57 | 9,932.47 | 8,519.91 | 1,418.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,624.81 | -9,540.71 | -8,128.28 | -1,027.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.27 | -5.95 | -1.78 | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,706.95 | -14,932.71 | -13,867.91 | -9,799.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,701.49 | 20,701.49 | 20,701.49 | 20,701.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,994.54 | 5,768.78 | 6,833.58 | 10,901.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,242.28 | -- | 3,036.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.50 | -- | 92.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 405.98 | -- | 196.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.33 | -- | 12.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.40 | -- | 41.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.95 | -- | -37.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.52 | -- | -8.64 | -- | |
| 投资损失 | -183.93 | -- | -63.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.80 | -- | 74.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.57 | -- | 3.07 | -- | |
| 存货的减少 | -20.79 | -- | -433.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,451.01 | -- | -3,413.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -146.92 | -- | -2,934.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,577.48 | -- | -2,937.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,994.54 | -- | 6,833.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,701.49 | -- | 20,701.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,706.95 | -- | -13,867.91 | -- | |