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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,071.35 | 13,857.65 | |||
| 收到的税费返还 | 2,698.57 | 1,232.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 601.07 | 59.13 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,371.00 | 15,149.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,548.82 | 10,737.87 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,445.30 | 3,130.43 | |||
| 支付的各项税费 | 892.36 | 447.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.72 | 634.35 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 29,832.21 | 14,950.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,538.79 | 199.11 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,015.71 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.91 | 10.51 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,515.53 | 496.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,543.15 | 506.51 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,571.46 | 2,849.97 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 269.76 | 255.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,841.22 | 3,104.97 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,298.08 | -2,598.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,900.00 | 5,450.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,900.00 | 5,450.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,480.00 | 2,550.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,178.19 | 2,787.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,658.19 | 5,337.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,241.81 | 112.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.76 | 286.37 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,544.24 | -2,000.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,978.16 | 7,978.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,433.91 | 5,977.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,435.99 | 2,208.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 128.83 | 78.44 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,078.23 | 863.56 | |||
| 无形资产摊销 | 175.72 | 62.13 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.01 | 10.01 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -7.89 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 589.97 | -113.68 | |||
| 投资损失 | -15.71 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -32.98 | 43.25 | |||
| 递延所得税负债增加 | 497.78 | -- | |||
| 存货的减少 | -2,432.50 | -630.63 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,077.45 | -1,677.57 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,188.77 | -644.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,538.79 | 199.11 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,433.91 | 5,977.51 | |||
| 现金的期初余额 | 7,978.16 | 7,978.16 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,544.24 | -2,000.65 | |||