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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,217.78 | 16,970.42 | |||
| 收到的税费返还 | 1,200.20 | 709.42 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.64 | 71.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,574.62 | 17,751.31 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,428.41 | 10,036.60 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,318.86 | 3,292.78 | |||
| 支付的各项税费 | 1,044.08 | 554.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 678.16 | 819.10 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 29,469.51 | 14,702.68 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,105.11 | 3,048.63 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,663.36 | 17,302.58 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 0.27 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 40,664.51 | 17,302.84 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,508.10 | 719.72 | |||
| 投资所支付的现金 | 41,309.10 | 23,860.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 43,117.20 | 24,579.72 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452.69 | -7,276.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,630.00 | 5,630.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,630.00 | 5,630.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 5,233.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,640.62 | 431.14 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.00 | 204.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,664.62 | 5,868.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,034.62 | -238.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.76 | -17.85 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,446.97 | -4,484.23 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,591.05 | 10,591.05 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,144.07 | 6,106.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,741.22 | 1,829.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 161.67 | 41.66 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,295.16 | 1,658.01 | |||
| 无形资产摊销 | 126.59 | 62.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 22.31 | 11.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -0.27 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -0.27 | -12.74 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 909.67 | 448.99 | |||
| 投资损失 | -160.46 | -61.48 | |||
| 递延所得税资产减少 | 24.43 | 20.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | 33.87 | -69.50 | |||
| 存货的减少 | -1,896.69 | -1,278.20 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,940.68 | -752.15 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 789.42 | 1,145.23 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 4.69 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,105.11 | 3,048.63 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,144.07 | 6,106.81 | |||
| 现金的期初余额 | 10,591.05 | 10,591.05 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,446.97 | -4,484.23 | |||