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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,199.62 | 22,636.10 | 14,861.77 | 7,068.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,806.93 | 1,432.57 | 845.32 | 461.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.11 | 271.91 | 175.52 | 82.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,317.65 | 24,340.57 | 15,882.61 | 7,612.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,013.08 | 12,938.55 | 7,962.05 | 4,224.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,391.33 | 4,762.62 | 3,245.28 | 1,773.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,686.57 | 1,158.78 | 695.44 | 100.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 624.07 | 474.06 | 320.72 | 154.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,715.05 | 19,334.01 | 12,223.49 | 6,253.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,602.60 | 5,006.56 | 3,659.12 | 1,359.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,997.88 | 21,348.01 | 16,837.84 | 11,069.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.26 | 79.07 | 76.50 | 68.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 70.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,150.51 | 21,497.45 | 16,984.70 | 11,208.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,385.58 | 1,672.25 | 1,569.53 | 540.63 | |
| 投资所支付的现金 | 24,585.00 | 15,185.10 | 13,885.10 | 9,534.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,970.58 | 16,857.35 | 15,454.63 | 10,074.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,179.93 | 4,640.10 | 1,530.07 | 1,133.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,875.00 | 6,075.00 | 3,075.00 | 2,075.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,875.00 | 6,075.00 | 3,075.00 | 2,075.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,377.83 | 8,794.91 | 4,421.91 | 4,336.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.33 | 2,169.78 | 2,120.25 | 51.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,563.16 | 10,964.70 | 6,542.16 | 4,387.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,688.16 | -4,889.70 | -3,467.16 | -2,312.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.46 | -25.33 | 119.32 | 34.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,137.84 | 4,731.65 | 1,841.35 | 215.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,891.04 | 12,484.85 | 9,594.55 | 7,968.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,537.26 | -- | 1,390.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.43 | -- | -6.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,562.31 | -- | 1,814.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.41 | -- | 58.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.31 | -- | 11.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.41 | -- | -34.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.28 | -- | 27.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.20 | -- | -3.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.38 | -- | -23.55 | -- | |
| 投资损失 | -112.88 | -- | -52.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.07 | -- | -1.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 124.22 | -- | 126.44 | -- | |
| 存货的减少 | -147.07 | -- | -277.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,510.69 | -- | -185.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,772.15 | -- | 815.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,602.60 | -- | 3,659.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,891.04 | -- | 9,594.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,753.20 | -- | 7,753.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,137.84 | -- | 1,841.35 | -- | |