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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,939.84 | 14,519.19 | |||
| 收到的税费返还 | 1,688.03 | 1,214.12 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,359.37 | 147.68 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,987.23 | 15,880.99 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,630.06 | 7,870.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,127.74 | 3,138.87 | |||
| 支付的各项税费 | 1,262.89 | 233.76 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 921.30 | 454.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,941.99 | 11,697.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,045.25 | 4,183.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,503.98 | 10,580.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.28 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.57 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,524.75 | 10,598.57 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,273.13 | 2,934.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 20,390.00 | 5,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.49 | 263.98 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,695.62 | 8,198.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,170.88 | 2,399.91 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 3,450.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,920.00 | 3,450.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,420.00 | 1,970.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,486.62 | 8,037.09 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,906.62 | 10,007.09 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,986.62 | -6,557.09 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.84 | -16.86 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,125.09 | 9.52 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,433.91 | 6,433.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,308.82 | 6,443.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,854.55 | 1,235.73 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 24.38 | -36.54 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,900.41 | 1,404.00 | |||
| 无形资产摊销 | 100.58 | 50.29 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.76 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 6.58 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | 7.89 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 908.04 | 438.42 | |||
| 投资损失 | -121.37 | -58.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | 0.42 | 5.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | 2.25 | 29.40 | |||
| 存货的减少 | -943.03 | -713.67 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 239.04 | 140.94 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,078.16 | 1,680.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,045.25 | 4,183.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,308.82 | 6,443.43 | |||
| 现金的期初余额 | 6,433.91 | 6,433.91 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,125.09 | 9.52 | |||