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| 鑫汇科(831167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,440.80 | 21,270.72 | |||
| 收到的税费返还 | 577.37 | 281.33 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 851.64 | 512.49 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 47,869.82 | 22,064.54 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,788.04 | 12,958.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,754.35 | 3,898.50 | |||
| 支付的各项税费 | 1,825.68 | 524.72 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,225.18 | 2,523.10 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 42,593.25 | 19,904.83 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,276.57 | 2,159.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.40 | 9.40 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 159.40 | 9.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,984.66 | 1,760.02 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 938.47 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88.24 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,072.89 | 2,698.49 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,913.49 | -2,689.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,618.00 | 4,618.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,087.74 | 4,393.88 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,705.74 | 9,011.88 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,644.24 | 1,969.13 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,850.52 | 452.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 638.63 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.66 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,696.41 | 2,421.77 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,009.33 | 6,590.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.73 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,364.68 | 6,060.73 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,009.17 | 1,655.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,373.84 | 7,716.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,551.43 | 1,190.86 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 18.24 | 2.39 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.02 | 345.82 | |||
| 无形资产摊销 | 65.39 | 14.11 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 229.85 | 12.35 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.70 | 1.03 | |||
| 固定资产报废损失 | 6.81 | 10.53 | |||
| 公允价值变动损失 | -3.60 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 121.28 | 99.19 | |||
| 投资损失 | -9.40 | -9.40 | |||
| 递延所得税资产减少 | -15.05 | 11.46 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,784.78 | -2,143.77 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,593.61 | 1,494.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,922.90 | 1,123.54 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 17.86 | 87.78 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,276.57 | 2,159.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,373.84 | 7,716.60 | |||
| 现金的期初余额 | 1,009.17 | 1,655.87 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,364.68 | 6,060.73 | |||