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| 鑫汇科(831167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,554.88 | 37,539.41 | 26,411.86 | ||
| 收到的税费返还 | 643.16 | 543.55 | 362.63 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 874.63 | 838.35 | 704.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 58,072.66 | 38,921.31 | 27,479.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,621.02 | 28,053.49 | 20,986.86 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,476.39 | 7,524.64 | 4,997.54 | ||
| 支付的各项税费 | 1,675.30 | 1,200.58 | 819.70 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,342.90 | 1,357.91 | 2,447.43 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 54,115.61 | 38,136.61 | 29,251.53 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,957.06 | 784.70 | -1,772.24 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 1.09 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9.82 | 9.82 | 8.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,818.41 | 1,435.47 | 1,215.92 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,818.41 | 1,435.47 | 1,215.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,808.59 | -1,425.65 | -1,207.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.03 | 240.03 | 240.03 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.03 | 240.03 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 1,300.00 | 900.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,140.03 | 1,540.03 | 1,140.03 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,658.46 | 1,830.10 | 2,966.96 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,218.12 | 3,029.99 | 13.87 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219.00 | 129.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.40 | 271.40 | 282.63 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,147.98 | 5,131.49 | 3,263.45 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,007.95 | -3,591.46 | -2,123.42 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.75 | 0.15 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,875.24 | -4,232.26 | -5,102.86 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,373.84 | 7,373.84 | 7,373.84 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,498.60 | 3,141.58 | 2,270.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,641.08 | 2,730.80 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 86.24 | 38.46 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 909.44 | 669.76 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 53.81 | 39.62 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 504.56 | 369.51 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.97 | -0.06 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.70 | 1.43 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -11.09 | -11.09 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 435.89 | 321.86 | -- | ||
| 投资损失 | -8.73 | -8.73 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -33.81 | -15.79 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 115.96 | -7.53 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,182.68 | -1,958.23 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,217.54 | -2,998.88 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 12.98 | 12.41 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,957.06 | 784.70 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,498.60 | 3,141.58 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,373.84 | 7,373.84 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,875.24 | -4,232.26 | -- | ||