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| 鑫汇科(831167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,177.83 | 40,182.98 | 28,073.09 | 14,687.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,519.73 | 1,332.63 | 766.97 | 287.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.42 | 351.54 | 271.59 | 77.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,235.98 | 41,867.15 | 29,111.65 | 15,052.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,085.52 | 26,505.74 | 18,684.15 | 11,608.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,321.40 | 7,102.43 | 5,051.41 | 2,687.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,079.75 | 773.77 | 427.17 | 315.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.06 | 1,399.41 | 1,064.40 | 560.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,816.73 | 35,781.35 | 25,227.14 | 15,171.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,419.25 | 6,085.81 | 3,884.50 | -119.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.13 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254.53 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 776.68 | 473.05 | 321.94 | 193.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,776.68 | 6,473.05 | 321.94 | 193.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,522.15 | -6,463.65 | -312.54 | -184.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,854.40 | 9,854.40 | 9,679.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 310.43 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,154.40 | 10,164.83 | 9,979.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,613.24 | 2,107.32 | 1,535.66 | 964.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,168.60 | 4,169.84 | 75.43 | 5.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148.80 | 137.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.49 | 542.56 | 542.56 | 68.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,324.33 | 6,819.72 | 2,153.64 | 1,037.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,830.07 | 3,345.11 | 7,825.76 | -1,037.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,681.41 | 2,967.27 | 11,397.72 | -1,341.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,498.60 | 4,498.60 | 4,498.60 | 4,498.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,180.01 | 7,465.87 | 15,896.32 | 3,157.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,029.52 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 905.34 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.11 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 528.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 339.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -949.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,632.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,235.48 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,419.25 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,180.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,498.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,681.41 | -- | -- | -- | |