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| 鑫汇科(831167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,950.82 | 45,314.85 | 29,689.46 | 14,695.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,627.12 | 1,339.81 | 895.55 | 577.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,308.48 | 504.62 | 400.65 | 183.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,886.42 | 47,159.28 | 30,985.65 | 15,456.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,066.09 | 36,038.02 | 24,829.16 | 11,361.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,770.44 | 6,439.76 | 4,479.16 | 2,475.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,539.12 | 1,111.60 | 902.24 | 560.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,835.02 | 2,020.78 | 1,495.69 | 832.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,210.67 | 45,610.16 | 31,706.25 | 15,230.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 675.75 | 1,549.12 | -720.60 | 226.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 392.00 | 162.00 | 162.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.73 | 76.73 | 78.60 | 76.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.48 | -- | 0.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 393.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,140.06 | 6,140.06 | 2,038.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,448.39 | 6,608.79 | 6,381.41 | 2,277.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,633.93 | 15,890.29 | 9,906.82 | 5,213.46 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,533.93 | 15,890.29 | 9,906.82 | 5,213.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,085.54 | -9,281.50 | -3,525.41 | -2,936.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,663.52 | 7,612.85 | 2,728.77 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,891.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,700.40 | 7,612.85 | 2,728.77 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,114.52 | 3,933.05 | 2,112.41 | 632.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,111.75 | 1,024.09 | 997.95 | 9.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,149.86 | 51.70 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,376.14 | 5,008.84 | 3,160.36 | 642.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,324.26 | 2,604.00 | -431.59 | -542.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,038.99 | -5,128.38 | -4,677.60 | -3,252.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,622.45 | 11,622.45 | 11,622.45 | 11,622.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,583.46 | 6,494.07 | 6,944.85 | 8,370.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,823.25 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 731.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,151.43 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.23 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 562.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 13.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -216.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -494.28 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,754.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 212.19 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 675.75 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,583.46 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,622.45 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,038.99 | -- | -- | -- | |