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| 格利尔(831641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,236.10 | 30,748.63 | 18,327.87 | 7,676.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,285.48 | 1,329.16 | 725.94 | 681.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 323.06 | 230.31 | 78.22 | 39.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,844.64 | 32,308.10 | 19,132.03 | 8,398.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,076.89 | 23,041.40 | 15,996.08 | 7,228.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,544.30 | 7,486.33 | 5,002.93 | 2,290.54 | |
| 支付的各项税费 | 657.38 | 538.87 | 308.00 | 174.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,752.24 | 1,514.92 | 1,081.05 | 637.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,030.81 | 32,581.52 | 22,388.06 | 10,330.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,813.83 | -273.42 | -3,256.03 | -1,932.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,300.00 | 19,600.00 | 12,700.00 | 6,101.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.78 | 221.38 | 71.68 | 48.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.95 | 42.80 | 42.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,587.66 | 19,864.18 | 12,814.48 | 6,150.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,476.93 | 3,029.59 | 1,665.49 | 383.77 | |
| 投资所支付的现金 | 22,700.00 | 18,200.00 | 12,050.00 | 6,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,176.93 | 21,229.59 | 13,715.49 | 6,583.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,589.27 | -1,365.41 | -901.01 | -432.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,400.00 | 6,900.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,520.00 | 9,400.00 | 6,900.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,550.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,397.98 | 1,610.39 | 1,555.25 | 20.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 734.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,675.80 | 2,589.69 | 2,409.82 | 29.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,623.78 | 8,200.08 | 7,465.07 | 1,150.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,103.78 | 1,199.92 | -565.07 | -150.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.01 | 55.00 | 40.53 | 42.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,756.21 | -383.91 | -4,681.57 | -2,473.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,044.98 | 9,044.98 | 9,043.75 | 9,044.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,288.77 | 8,661.07 | 4,362.18 | 6,571.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -419.63 | -- | -231.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 868.41 | -- | 159.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,161.03 | -- | 572.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.80 | -- | 47.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.62 | -- | 58.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.08 | -- | -36.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 337.99 | -- | 125.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 249.29 | -- | 86.81 | -- | |
| 投资损失 | -188.85 | -- | -102.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.61 | -- | -173.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.95 | -- | -10.86 | -- | |
| 存货的减少 | -733.79 | -- | -2,424.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,140.03 | -- | -5,092.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,285.81 | -- | 3,012.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,813.83 | -- | -3,256.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,288.77 | -- | 4,362.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,044.98 | -- | 9,043.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,756.21 | -- | -4,681.57 | -- | |