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| 利尔达(832149) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,943.46 | 14,521.17 | 15,971.73 | 20,774.62 | |
| 交易性金融资产 | 91.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,207.70 | 70,728.89 | 64,257.38 | 58,514.18 | |
| 应收票据 | 803.04 | 6.48 | 46.46 | 54.26 | |
| 应收账款 | 58,404.66 | 70,722.41 | 64,210.92 | 58,459.92 | |
| 应收款项融资 | 14,207.96 | 11,159.97 | 13,845.31 | 13,694.83 | |
| 预付款项 | 1,064.07 | 3,890.38 | 3,796.71 | 1,077.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,584.70 | 2,958.06 | 2,953.04 | 4,426.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.88 | 2.80 | 2.85 | 2.84 | |
| 其他应收款 | 2,581.83 | -- | 2,950.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,183.28 | 80,509.72 | 85,635.43 | 89,833.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,243.89 | 631.80 | 804.93 | 1,022.53 | |
| 流动资产合计 | 159,526.26 | 184,499.99 | 187,364.54 | 189,443.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,798.64 | 3,292.90 | 145.39 | 142.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 197.22 | -- | 659.56 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,686.63 | 16,275.59 | 16,570.31 | 16,232.73 | |
| 固定资产净额 | 15,686.63 | -- | 16,570.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,048.76 | 1,289.54 | 1,625.45 | 1,902.60 | |
| 无形资产 | 470.75 | 386.55 | 412.09 | 447.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 284.26 | 342.72 | 419.05 | 479.91 | |
| 递延所得税资产 | 4,132.62 | 3,616.67 | 3,507.96 | 2,936.63 | |
| 其他非流动资产 | 101.02 | 26.79 | 126.79 | 50.54 | |
| 非流动资产合计 | 26,159.49 | 28,063.73 | 25,443.38 | 25,488.42 | |
| 资产总计 | 185,685.75 | 212,563.72 | 212,807.92 | 214,931.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,409.33 | 42,887.65 | 42,801.90 | 43,411.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,918.96 | 80,087.66 | 79,680.92 | 80,293.48 | |
| 应付票据 | 12,237.25 | 15,689.64 | 20,036.82 | 19,719.87 | |
| 应付账款 | 47,681.71 | 64,398.02 | 59,644.10 | 60,573.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,025.85 | 2,541.90 | 2,064.36 | 1,966.75 | |
| 应交税费 | 480.26 | 322.07 | 214.78 | 367.22 | |
| 其他应付款(合计) | 1,525.71 | 1,941.09 | 1,182.86 | 1,127.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,818.46 | 2,401.79 | 2,572.29 | 2,402.03 | |
| 其他流动负债 | 145.65 | -- | 108.84 | 60.72 | |
| 流动负债合计 | 109,885.95 | 131,046.60 | 129,788.62 | 130,284.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,747.28 | 2,975.50 | 2,973.88 | 3,511.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11.07 | 130.05 | 897.64 | 968.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 340.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,712.74 | 2,667.99 | 2,710.41 | 2,747.54 | |
| 长期递延收益 | 866.63 | 553.88 | 607.71 | 517.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,678.58 | 6,327.41 | 7,189.63 | 7,744.47 | |
| 负债合计 | 115,564.52 | 137,374.00 | 136,978.25 | 138,029.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,163.00 | 42,163.00 | 42,163.00 | 42,163.00 | |
| 资本公积 | 15,001.57 | 14,919.16 | 14,501.44 | 14,094.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,206.08 | 1,402.41 | 1,693.99 | 1,565.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,321.09 | 5,321.09 | 5,321.09 | 5,321.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,903.27 | 10,827.56 | 11,580.77 | 13,143.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,595.00 | 74,633.22 | 75,260.28 | 76,287.89 | |
| 少数股东权益 | 526.23 | 556.50 | 569.39 | 614.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,121.23 | 75,189.72 | 75,829.67 | 76,902.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,685.75 | 212,563.72 | 212,807.92 | 214,931.86 | |