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| 同惠电子(833509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,574.22 | 7,145.11 | 4,588.38 | 2,018.33 | |
| 收到的税费返还 | 327.38 | 306.77 | 143.87 | 68.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 373.28 | 183.16 | 49.14 | 30.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,274.88 | 7,635.03 | 4,781.39 | 2,116.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,595.96 | 2,645.29 | 1,437.42 | 412.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,709.58 | 2,198.98 | 1,465.36 | 926.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,106.80 | 787.89 | 479.61 | 327.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 609.43 | 267.24 | 228.78 | 157.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,021.77 | 5,899.40 | 3,611.16 | 1,823.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,253.11 | 1,735.63 | 1,170.23 | 292.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,136.00 | 11,616.00 | 8,896.00 | 2,966.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.94 | 114.54 | 67.85 | 11.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 758.65 | 758.65 | 758.65 | 651.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,021.49 | 12,494.09 | 9,727.40 | 3,629.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,467.83 | 1,420.20 | 909.12 | 716.28 | |
| 投资所支付的现金 | 13,310.00 | 11,000.00 | 8,600.00 | 1,930.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,977.83 | 12,620.20 | 9,709.12 | 2,846.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,956.34 | -126.11 | 18.29 | 783.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,694.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,694.36 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,055.00 | 2,055.00 | 2,055.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.63 | 120.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,438.63 | 2,175.00 | 2,055.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,255.73 | -2,175.00 | -2,055.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.41 | -5.18 | -0.27 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,546.09 | -570.66 | -866.76 | 1,075.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,455.11 | 1,455.11 | 1,455.11 | 1,455.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,001.20 | 884.45 | 588.35 | 2,530.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,153.34 | -- | 1,060.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.62 | -- | 8.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.91 | -- | 162.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.99 | -- | 33.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.75 | -- | 7.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.49 | -- | -1.65 | -- | |
| 投资损失 | -121.97 | -- | -67.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.92 | -- | 3.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33.26 | -- | -7.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -343.10 | -- | -357.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,127.78 | -- | 328.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,253.11 | -- | 1,170.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,001.20 | -- | 588.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,455.11 | -- | 1,455.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,546.09 | -- | -866.76 | -- | |