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| 同惠电子(833509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,164.31 | 10,587.53 | 7,461.94 | 3,420.34 | |
| 收到的税费返还 | 562.51 | 515.65 | 347.98 | 71.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213.51 | 123.78 | 65.23 | 18.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,940.33 | 11,226.95 | 7,875.15 | 3,511.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,682.47 | 6,534.18 | 3,858.72 | 1,313.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,059.72 | 3,059.26 | 1,951.38 | 1,153.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,157.55 | 951.60 | 562.80 | 344.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 924.34 | 683.53 | 416.44 | 223.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,824.08 | 11,228.57 | 6,789.35 | 3,035.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,116.25 | -1.62 | 1,085.80 | 475.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,589.70 | 47,704.00 | 32,907.09 | 10,840.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.54 | 307.44 | 235.72 | 27.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,969.24 | 48,011.44 | 33,142.81 | 10,867.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,102.46 | 4,704.90 | 3,025.57 | 866.45 | |
| 投资所支付的现金 | 62,255.70 | 49,870.00 | 39,200.00 | 16,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,358.16 | 54,574.90 | 42,225.57 | 17,626.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,388.92 | -6,563.46 | -9,082.76 | -6,758.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,488.02 | 1,488.02 | 1,428.02 | 1,428.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,488.02 | 1,488.02 | 1,428.02 | 1,428.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,124.06 | 2,124.06 | 2,124.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 231.35 | 231.35 | 231.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,124.08 | 2,355.41 | 2,355.41 | 231.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -636.06 | -867.39 | -927.39 | 1,196.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.75 | -0.05 | -0.16 | 0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,910.47 | -7,432.51 | -8,924.51 | -5,086.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,001.20 | 13,001.20 | 13,001.20 | 13,001.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,090.72 | 5,568.68 | 4,076.69 | 7,915.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,185.68 | -- | 2,036.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.05 | -- | 4.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 409.30 | -- | 166.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.36 | -- | 38.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.23 | -- | 1.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.29 | -- | 0.21 | -- | |
| 投资损失 | -379.54 | -- | -235.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.57 | -- | -14.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,640.46 | -- | -1,732.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -868.98 | -- | -470.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,210.28 | -- | 1,290.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,116.25 | -- | 1,085.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,090.72 | -- | 4,076.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,001.20 | -- | 13,001.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,910.47 | -- | -8,924.51 | -- | |