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| 同惠电子(833509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,986.33 | 13,504.06 | 9,614.79 | 3,807.35 | |
| 收到的税费返还 | 579.48 | 517.06 | 385.84 | 106.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.10 | 166.15 | 144.69 | 83.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,128.91 | 14,187.27 | 10,145.32 | 3,996.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,484.55 | 3,861.71 | 2,030.71 | 1,091.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,787.17 | 4,465.47 | 2,955.79 | 1,737.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,036.34 | 1,702.02 | 1,150.25 | 636.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,422.28 | 1,099.76 | 631.81 | 214.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,730.35 | 11,128.96 | 6,768.56 | 3,679.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,398.56 | 3,058.31 | 3,376.75 | 316.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,797.04 | 23,297.04 | 19,360.06 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.08 | 193.06 | 112.45 | 27.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,040.92 | 23,490.10 | 19,472.51 | 527.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 516.44 | 215.72 | 193.51 | 25.04 | |
| 投资所支付的现金 | 18,401.65 | 21,358.19 | 17,544.70 | 27.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,918.08 | 21,573.91 | 17,738.21 | 52.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122.83 | 1,916.19 | 1,734.29 | 474.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,967.33 | 4,049.31 | 4,049.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,547.21 | 1,575.49 | 556.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,514.54 | 5,624.80 | 4,606.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,444.54 | -5,554.80 | -4,536.06 | 70.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.51 | 15.61 | 13.76 | 4.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,096.37 | -564.69 | 588.75 | 866.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,649.55 | 4,649.55 | 4,649.55 | 4,649.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,745.92 | 4,084.85 | 5,238.29 | 5,516.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,033.95 | -- | 1,877.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.60 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,007.55 | -- | 517.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.46 | -- | 72.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.74 | -- | 30.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -142.27 | -- | -13.76 | -- | |
| 投资损失 | -242.08 | -- | -112.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.32 | -- | -10.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.78 | -- | -3.60 | -- | |
| 存货的减少 | 832.65 | -- | 560.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 102.17 | -- | 300.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157.45 | -- | 51.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -255.79 | -- | 105.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,398.56 | -- | 3,376.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,745.92 | -- | 5,238.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,649.55 | -- | 4,649.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,096.37 | -- | 588.75 | -- | |