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| 同惠电子(833509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,087.30 | 11,759.07 | 7,563.19 | 2,650.04 | |
| 收到的税费返还 | 424.44 | 276.37 | 121.05 | 52.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.80 | 880.54 | 362.45 | 81.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,899.54 | 12,915.98 | 8,046.68 | 2,784.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,650.51 | 7,668.21 | 4,748.89 | 2,297.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,934.33 | 3,584.24 | 2,585.70 | 1,541.23 | |
| 支付的各项税费 | 991.40 | 752.98 | 365.64 | 282.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 942.80 | 835.69 | 509.31 | 137.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,519.04 | 12,841.11 | 8,209.54 | 4,258.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,380.50 | 74.88 | -162.85 | -1,474.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,700.00 | 37,800.00 | 32,150.00 | 21,988.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.85 | 168.03 | 143.67 | 100.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,885.75 | 37,968.03 | 32,293.67 | 22,088.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,224.22 | 1,785.32 | 1,124.77 | 783.84 | |
| 投资所支付的现金 | 35,705.20 | 31,050.00 | 26,850.00 | 17,491.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,929.42 | 32,835.32 | 27,974.77 | 20,274.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 956.32 | 5,132.71 | 4,318.91 | 1,813.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,806.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 408.33 | 408.33 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,658.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,215.28 | 2,067.13 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 408.33 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,974.39 | 2,973.69 | 2,973.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,386.32 | 2,977.29 | 2,977.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,171.04 | -910.16 | -2,977.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.95 | 10.72 | 2.54 | 0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,177.74 | 4,308.15 | 1,181.30 | 339.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,090.72 | 5,090.72 | 5,090.72 | 5,090.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,268.46 | 9,398.88 | 6,272.03 | 5,430.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,607.03 | -- | 2,317.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.90 | -- | 24.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 885.75 | -- | 429.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.11 | -- | 72.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.03 | -- | 25.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.10 | -- | -2.54 | -- | |
| 投资损失 | -178.85 | -- | -143.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.35 | -- | -48.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.19 | -- | 98.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,588.93 | -- | -1,691.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 710.85 | -- | 358.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,594.69 | -- | -1,604.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 221.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,380.50 | -- | -162.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,268.46 | -- | 6,272.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,090.72 | -- | 5,090.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,177.74 | -- | 1,181.30 | -- | |